未来の10倍株(テンバガー)候補を探す方法

こんにちは、けんちゃんファンドです!

今回は未来の10倍株(テンバガー)候補を探していきます。

株価が10倍~20倍と上昇していくような銘柄を探したいけど、探し方が分からない。

そんなお悩みの方に向けての記事になります。

けんちゃんファンド

本記事が参考になるかた

  • 10倍株(テンバガー)を探したい
  • 有望な銘柄を探したい

それでは本題に入ります。

未来の10倍株(テンバガー)候補を探す方法

10倍株(テンバガー)とは

まずは10倍株(テンバガー)について豆知識を覚えておきましょう。

テンバガー (Ten Bagger)とは

株式投資において、10倍株のことをいいます。 元々は、野球用語で、1試合で10塁打と驚異的な数字をあげることを意味し、それが転じて、株式用語では、 株価 が10倍になるくらい爆発的に上昇する 銘柄 を意味します。

10倍株(テンバガー)を探す方法

10倍株を探す方法として一般的には、「時価総額が小さい・発行株数が少ない・社長兼筆頭株主」などの特徴があげられていますが、今回は実際に10倍株(テンバガー)になった銘柄の特徴をつかみ同じ特徴を持つ銘柄から10倍株候補を探していきます。

まずは10倍(テンバガー)を達成している銘柄を確認していきます。

2001年~2021年に上場した企業の2022年11月15(火)までの株価上昇率

実際に10倍になった銘柄を調べたので以下のブログからご覧ください。

10倍テンバガー達成株(2001年~2021年) こんにちは、けんちゃんファンドです! 今回は2001年~2021年の間に上場した企業の10倍テンバガー達成株をご紹介しま...

上昇率が高い上位10社は以下の通りです。

2001~2021年に上場、2022年11月15(火)までの株価上昇率

騰落率 コード 銘柄名

  1. 6058% 2930 北の達人コーポレーション
  2. 5308% 3064 MonotaRO
  3. 4162% 2413 エムスリー
  4. 3936% 2175 エス・エム・エス
  5. 3548% 6055 ジャパンマテリアル
  6. 3221% 3092 ZOZO
  7. 2916% 2384 エスビーエス
  8. 2840% 3038 神戸物産
  9. 2779% 3349 コスモス薬品
  10. 2523% 3186 ネクステージ

10倍株のPER推移

10倍株達成銘柄の過去PERは高かったのか低かったのか。

10倍株を達成した銘柄の傾向をつかんでいきます。

過去PERの推移は「IR BANK」を活用し確認していきます。

「IR BANK」の活用方法は以下を参照ください。

「株式投資に役立つ情報サイト」IR BANK こんにちは、けんけんちゃんファンドです! 投資をする中で「過去にさかのぼって上場企業のデータ」を探したいと考えたことはあ...

10倍達成株の過去PER推移(上昇率ランキング上位10社)

⇌スクロール

以上、全10銘柄の合計平均PERは32.86倍になります。

結論

10倍株(テンバガー)は平均的なPER15倍前後の銘柄より少し割高のPER20倍~30倍台に多い傾向です。

10倍達成銘柄の過去PER推移をグラフにしました。

北の達人コーポレーション(2930)

MonotaRO(3064)

エムスリー(2413)

エス・エム・エス(2175)

ジャパンマテリアル(6055)

ZOZO(3092)

エスビーエス(2384)

神戸物産(3038)

コスモス薬品(3349)

ネクステージ(3186)

10倍株のPBR推移

次に10倍達成銘柄の過去PBR推移を確認していきます。

10倍達成株の過去PBR推移(上昇率ランキング上位10社)

⇌スクロール

以上、全10銘柄の合計平均PBRは8.72倍になります。

結論

10倍株(テンバガー)は平均的なPBR1倍前後よりもかなり割高な水準のPBR3倍~15倍の間に多い傾向です。

10倍達成銘柄の過去PBR推移をグラフにしました。

北の達人コーポレーション(2930)

MonotaRO(3064)

エムスリー(2413)

エス・エム・エス(2175)

ジャパンマテリアル(6055)

ZOZO(3092)

エスビーエス(2384)

神戸物産(3038)

コスモス薬品(3349)

ネクステージ(3186)

10倍株の売上CAGR(5年)

次に10倍達成銘柄の売上CAGR(5年)を確認していきます。

売上CAGR(5年)とは

「Compound Annual Growth Rate」の頭文字を取ったもので、日本語では年平均成長率といいます。

かんたんに説明すると5年間の売上年平均成長率を算出するものです。

10倍達成株の売上CAGR(5年)(上昇率ランキング上位10社)

黄色5年間の売上成長率

⇌スクロール(単位:億)

以上、全10銘柄の合計平均CAGRは16.1%になります。

結論

10倍株(テンバガー)は売上成長率が高くCAGRが10%~20%台が多い傾向です。

10倍株の営利CAGR(5年)

次に10倍達成銘柄の営利CAGR(5年)を確認していきます。

営利CAGR(5年)とは

「Compound Annual Growth Rate」の頭文字を取ったもので、日本語では年平均成長率といいます。

かんたんに説明すると5年間の営利年平均成長率を算出するものです。

10倍達成株の営利CAGR(5年)(上昇率ランキング上位10社)

黄色5年間の営利成長率

⇌スクロール(単位:億)

以上、全10銘柄の合計平均CAGRは20.1%になります。

結論

10倍株(テンバガー)は営利成長率が高くCAGRが10%以上が多い傾向です。

ここまでの4つの情報まとめ

10倍(テンバガー)を達成している銘柄の4つの情報をまとめると以下の通りです。

4つの情報

10倍(テンバガー)達成銘柄の情報

  1. PER:10倍~20倍台に多い傾向
  2. PBR:3倍~15倍に多い傾向
  3. 売上CAGR(5年):10%~20%台が多い傾向
  4. 営利CAGR(5年):10%以上が多い傾向

4つの情報をもとに10倍(テンバガー)候補を探していきます。

10倍(テンバガー)候補

10倍(テンバガー)候補を探すのに「バフェット・コード」を活用いたします。

「バフェット・コード」の使い方に関しては以下を参照ください。

「株式投資に役立つ情報サイト」バフェット・コード こんにちは、けんけんちゃんファンドです! 投資をする中で「有望な上場企業」を探したいと考えたことはありませんか? ...

4つの情報を参考に「バフェット・コード」を使い未来の10倍株候補を探します。

入力する数値は主観的になりますが、4つの情報(①PER会予②PBR③売上CAGR④営利CAGR)からえられた数字を参考にスクリーニングをかけます。

4つの情報
  1. PER(会予)
  2. PBR
  3. 売上CAGR(5)
  4. 営利CAGR(5)

バフェット・コードに入力する数字は以下の通りです。

引用:バフェット・コード

以上4つの条件を入力しスクリーニングにかけると42銘柄が抽出されます。

2022年11月26日(土)データ抽出

⇌スクロール

すでに10倍を達成している銘柄もありますが、勢いよく10倍を目指している銘柄もあります。

まとめ

今回は4つのスクリーニングで10倍株候補を探す、とてもシンプルな方法をご紹介しました。

10倍株の特徴を簡単にまとめると以下の通りです。

10倍株の4つの特徴

10倍(テンバガー)達成銘柄の4つの特徴

  1. PERが高い
  2. PBRが高い
  3. 売上CAGRが高い
  4. 営利CAGRが高い

PERやPBRが高い銘柄は成長率が高く人気になる傾向がある一方で、高い成長がとまると一気に売り込まれる性質があるので、非常に難しい投資先となっています。

10倍株を探すのは無数の銘柄から探すことになるので、とても難しいことだと思いますが、これまでに10倍を達成している銘柄を参考にすることで、ヒントが得られたのではないでしょうか。

今回ご紹介した42銘柄の中から10倍株は出てくると思っています。

10倍株をつかむことができれば、資産を爆発的に増やすことができます。

今回の記事を参考に10倍(テンバガー)株を探してみてください。

今後も皆さまの投資に役立つ情報発信を心がけますので、よろしくお願いいたします。

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けんちゃんファンド

最後までご覧いただきましてありがとうございました。けんちゃんファンド

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