ウォーレン・バフェット氏が五大商社の次に買う日本株はこれだ！優良企業厳選15銘柄

こんにちは、けんちゃんファンドです！

今回はウォーレン・バフェット氏が買うかもしれない日本株を真剣に考えて当てにいく企画です。

2023年4月18日に以下のツイートを発信したところ、大きな反響がありました。

バフェットさんが買うかもしれない銘柄を真剣に考えてみました。

PER☓PBRが比較的低い銘柄から選定

INPEX（1605）
大和ハウス（1925）
ENEOS（5020）
ブリヂストン（5108）
AGC（5201）
三菱UFJ（8306）
三井住友FG（8316）
SBIホールディングス（8473）
オリックス（8591）
NXHD（9147）
— けんちゃんファンド (@kenchanfan_com) April 18, 2023

Twitterの反応からもバフェット氏が五大商社の次に買うかもしれない日本株に注目が集まっています。

バフェット氏が「追加投資を検討したい」と日本株に強気な見方を強調したと日本経済新聞が11日、都内での単独インタビューを基に報じました。

また、５大商社株の保有比率がそろって7.4％に高まったことも明かしたといいます。

報道後、日本株指数はその日を挟んで18日まで8日続伸しています。

日経平均

五大商社の株価も報道される前日の10日終値から12日終値にかけて大幅に上昇しました。

バフェット氏はさらに資金調達をして、日本株への追加投資の期待ももらしています。

来年からはじまる新NISA制度も追い風となり、日本株が買われる流れが続くと思いますので、出遅れている優良株も合わせて探していきます。

それではどうぞ！

億万長者をめざすバフェットの銘柄選択術

created by Rinker

¥1,870 (2024/09/18 15:25:53時点 Amazon調べ-詳細)

バフェット氏が買うかもしれない銘柄
まとめ
- ウォーレン・バフェット関連書籍

バフェット氏が買うかもしれない銘柄

結論

結論からお話すると以下の15社をバフェット氏が買うかもしれない投資先候補に選びました。

選んだ理由は本文に掲載していますので、最後までご覧いただければと思います。

バフェット氏が買うかもしれない日本株候補

銘柄/コード

ソニーグループ（6758）
日本電信電話（9432）
トヨタ自動車（7203）
日本製鉄（5401）
三菱UFJFG（8306）
オリックス（8591）
INPEX（1605）
任天堂（7974）
キーエンス（6861）
信越化学（4063）
日立（6501）
第一三共（4568）
三井住友FG（8316）
東京海上HD（8766）
ダイキン工業（6367）

バフェット氏の投資方針

バフェット氏の投資に対する以下4つの考えがあります。（一例）

バフェット氏の投資に対する5つの考え方

競争優位性があること：企業が自社製品やサービスを提供する市場で、他社と差別化された強みを持っていること。
安定したキャッシュフローを持つこと：企業が利益を生み出し、配当を支払い、投資や財務活動に充てるための現金を生み出すことができること。
優れた経営陣を持つこと：経営陣が将来の成長に対して計画を立て、投資を行うことができること。
長期的な成長性があること：企業が将来的な需要の増加や、新たな市場への参入などを見込んでいること。

以上4つの条件を含む企業に投資することで、バフェット氏は長期的な投資成果を出してきました。

五大総合商社株を買った時の時価総額

バフェット氏が、自らの90歳の誕生日である8月30日（2022年）に、日本の大手総合商社5社（伊藤忠商事、三菱商事、三井物産、住友商事、丸紅）の株式をそれぞれの会社の時価総額の5％程度取得したと発表しています。

バフェット氏が日本株を買うかもしれないと考えたときに、購入当時の総合商社の時価総額が参考になると思います。

2021年8月30日時点（1年前）の五大商社の時価総額を参考にすることができます。

バフェット氏が買いはじめたタイミングの総合商社5社の時価総額が1兆円を超える大型株であることが分かります。

バフェット氏の資金力からすると中小型株は考えにくいので、時価総額が1兆円以上の企業に限定し、銘柄選定していきます。

時価総額1兆円以上の企業

時価総額1兆円以上の企業を楽天証券のスーパースクリーナーを使って探します。

時価総額1兆円以上企業（2023年04月24日時点）

146銘柄

全上場企業約3800社中146社（約3.84％）に絞られます。

時価総額が1兆円を超える日本を代表する企業が名をつらねます。

バフェット氏発言から消去法で銘柄選定

2023年4月に日本に来日したバフェット氏は、メディアから取材を受けたときに、以下の発言をしています。

ウォーレン・バフェット氏の発言

経済の混乱は続くかもしれない。

銀行の人は裸で泳いでいたといえる。

「銀行の人は裸で泳いでいたといえる」という発言から、銀行業の中からは選ばない可能性が高いと考えます。

ただし、メガバンク（三菱UFJ・三井住友FG・みずほFG)も投資対象から外されるかどうかの判断が難しいので、今回は残します。

バフェット氏の過去の失敗から消去法で銘柄選定

バフェット氏はコロナ渦前に航空産業の株を買った後に、すべて売却した経緯があります。

そのときに以下の発言をしています。

ウォーレン・バフェット氏の発言

20年5月2日、年次株主総会を開催し、その中で、新型コロナの感染拡大によって「世界が変わる」として、保有していた米航空株を全て売却したと明かしています。

以上の理由から航空株は外します。

バフェット氏のポートフォリオから考える

バフェット氏は近年、エネルギー関連企業に積極的に投資をしています。

バークシャー・ハサウェイは2022年、シェブロンとオキシデンタル・ペトロリアムに約270億ドルの投資を行ってます。

2022年第1四半期に約170億ドル（約2兆3200億円）を投じてシェブロン（Chevron）の株を4倍に増やし、ポートフォリオの約8％を占めるようになりました。

また2022年2月末以降、約100億ドル（約1兆4000億円）を投じてオキシデンタル・ペトロリアム（Occidental Petroleum）の株を買い増し、保有比率は19％を超えています。

パークシャーハサウェイ最新ポートフォリオは以下を参照

44.1％を占めるアップルさんがポートフォリオの半分をしめるほど集中投資であることが分かります。

アップル売上構成比（2023年02月02日時点）

アップルに一番近い日本企業はソニーグループ（6758）さんだと思っています。

ソニーグループ売上構成比（2022年4月～2023年3月）の連結業績

アップル(AAPL)とソニーグループには、以下のような似ている点があります。

アップル(AAPL)とソニーグループ

技術革新への取り組み：両社とも、技術革新に対する積極的な取り組みが知られています。アップルは、Mac、iPhone、iPad、AirPodsなどの製品を開発し、ソニーグループは、テレビ、音声機器、カメラ、ゲーム機などの製品を開発しています。
ブランドイメージの確立：アップルとソニーグループは、世界的に有名なブランドとして知られています。アップルは、革新的で高品質なデザインと製品を提供し、ソニーグループは、高品質な音声・映像技術によって有名です。
グローバル展開：両社とも、グローバル市場での存在感を持ち、世界中の消費者に製品を提供しています。
エコシステムの構築:アップルは、Mac、iPhone、iPad、Apple Watch、AirPodsなどの製品を、シームレスに連携させるエコシステムを構築しています。同様に、ソニーグループは、テレビ、音声機器、ゲーム機などの製品を、シームレスに連携させるエコシステムを構築しています。
クリエイティブな広告戦略：アップルとソニーグループは、クリエイティブな広告戦略で知られています。アップルは、1984年の「1984年のMacintosh」という伝説的な広告キャンペーンで有名であり、ソニーグループは、ブラビアの広告などで、革新的で印象的な広告を作り出しています。

世界的に有名なブランド力を持つソニーグループ（6758）さんはバフェットさんが買うかもしれない銘柄として注目したいです。