投資プロ保有銘柄まとめ上位20ファンド公開(2022年01月末時点)

けんちゃんファンド

こんにちはけんちゃんファンドと申します。Twitterフォロワー9,000人の投資家です。

ブログでは投資にまつわる有益な情報を発信していますので、今後とも宜しくお願い致します。

今回は22年01月末時点の、投資成績が良いプロ投資家(ファンド)の保有銘柄を調べました。

プロの投資家(ファンド)がどんな銘柄を保有しているのか、とても気になりますよね。

2022年2月の相場は、長期金利の上昇とともに株価の乱高下が続き、精神的によくない状況です。

厳しい相場環境でも成績が良いプロ投資家(ファンド)の立ち振る舞いが気になるところです。

結果を出している投資のプロ(ファンド)の保有銘柄を知ることで、銘柄選びの参考にしてみましょう。

こんな人におすすめの内容
  1. 投資のプロ(ファンド)保有銘柄を知りたい
  2. 投資のプロ(ファンド)保有銘柄を参考に個別株を購入してみたい
  3. 個別銘柄の選定に悩んでいる

今回のブログでは投資信託のモーニングスターさんのデータを引用しています。

引用方法に関しては省略しますので、

「あわせて読みたい」をご参照ください。

それでは本題に入ります。

リターンが高い上位20社保有銘柄一覧

けんちゃんファンド

2022年01月末のファンド組入銘柄を参照しています。

ポートフォリオ上位10社に組入れている企業なので、投資のプロ(ファンド)として自信のある銘柄だと思います。

プロ投資家(ファンド)が保有している全195銘柄をご覧ください。

全195銘柄掲載

10年間の年率リターンが高い、結果を出しているファンドが保有している銘柄です。

次に上位20ファンドに人気の銘柄を調べていきます。

上位20ファンド保有銘柄

けんちゃんファンド

全195銘柄を人気順に集計

22年01月末ファンド組入銘柄参照

20ファンド中6ファンド保有

20ファンド中6ファンド保有銘柄

(人気NO1)

  1. 7821前田工繊

20ファンド中4ファンド保有

20ファンド中4ファンド保有銘柄

(人気NO2)

  1. 1973NECネッツエスアイ
  2. 7839SHOEI
  3. 4293セプテーニ・ホールディングス
  4. 6758ソニーグループ
  5. 4368扶桑化学工業

人気銘柄の業績調査

プロ投資家に特に人気なNO1~NO2(6銘柄)「売上高・利益・利益率」の推移を調べてみます。

「売上高・利益・利益率」は企業分析をするうえで、最低限おさえておきたい情報だと考えているからです。

調査する6社

6社の売上高・利益・利益率を調べていきます。

  1. 7821前田工繊
  2. 1973NECネッツエスアイ
  3. 7839SHOEI
  4. 4293セプテーニ・ホールディングス
  5. 6758ソニーグループ
  6. 4368扶桑化学工業

①~⑥社の「売上高・営業利益・営業利益率」をグラフでご覧ください。

7821前田工繊(①)

河川、道路補強等の防災用建築・土木資材の大手。(前田工繊株式会社


コメント

売上・利益が右肩上がりに上昇しており、利益率10%以上あるので優秀です。(補足:ファンドに人気な理由が分かりました)

1973NECネッツエスアイ (②)

NECの工事部門が独立。一般企業・通信会社向けにシステム構築やクラウド提供。(NECネッツエスアイ

コメント

売上・利益に波がありますね。赤字の年はないものの、利益率が10%未満なのが気がかりです。

7839SHOEI(③)

高級ヘルメット製造世界首位、国内生産。サイズ調整等サポート体制に強み。(ヘルメット SHOEI

コメント

売上・利益・利益率ともに右肩上がりで、利益率が20%越えなので非常に優秀ですね。(補足:中長期で保有してみたいと感じる銘柄)

4293セプテーニ・ホールディングス(④)

ネット広告代理大手。電通グループと資本業務提携。傘下の漫画アプリなどメディア育成中。(株式会社セプテーニ・ホールディングス

コメント

売上・利益が安定していない印象ですが、19年以降は息をふきかえしたかのように、利益率が右肩上がりに上昇しています。

6758ソニーグループ(⑤)

AV機器大手。海外でブランド力絶大。イメージセンサー、ゲーム、音楽・映画分野に重点。(ソニーグループポータル | ホーム (sony.com)

コメント

17.03月期以降、売上・利益が右肩上がりに上昇し好調な業績が続いています。(補足:最近、利益が出ているファンドの組入上位になっています)

4368扶桑化学工業(⑥)

半導体ウエハ研磨剤に使用される超高純度シリカが収益柱。リンゴ酸など果実酸製造でも大手。(扶桑化学工業株式会社

コメント

売上高・利益が右肩上がり。利益率20%超えと非常に優秀です。

①~⑥社は売上高・営業利益が毎年増加している企業が多い印象です。

非常に厳しい相場環境の中、投資のプロ(ファンド)は安定的に成長している企業に投資していることが分かりました。

月足チャート

多くのプロ投資家が重複保有している人気銘柄の月足チャートを確認していきます。

月足チャートを見るのは、中長期で株価が上昇しているか確認するためです。

多くのプロ投資家が保有している銘柄は有望な企業で、株価も右肩上がりの可能性が高いと考えました。

22年02月14(月)終値月足チャート参照。

20ファンド中6ファンド保有銘柄チャート

7821前田工繊(①)

20ファンド中4ファンド保有銘柄チャート

1973NECネッツエスアイ (②)

7839SHOEI(③)

4293セプテーニ・ホールディングス(④)

6758ソニーグループ(⑤)

4368扶桑化学工業(⑥)

多くのプロ投資家が重複で投資している、人気銘柄のチャートをご覧いただきました。

ほとんどの銘柄の株価が右肩あがりでしたね。

このチャートからも分かるように、プロ投資家の投資先を参考にするのは、値上がり益(キャピタルゲイン)の期待できる、非常に優秀な投資戦略です。

株価が右肩上がりに上がり続ける保証はないものの、一目置いて損はないと思います。

6銘柄が投資先としてふさわしいかどうか、けんちゃんファンドオリジナルの考えで調査します。

オリジナルポイント

「けんちゃんファンドオリジナルポイント」を活用し、有望銘柄に絞ります。

けんちゃんファンドオリジナルポイントとは、楽天証券アプリから取得できる、10個のデータで企業を評価するものです。

取得するデータは10項目になります。

10項目

けんちゃんファンドオリジナルポイントとして取得する10項目

  1. PER(倍)
  2. PBR(倍)
  3. 平均年収(万円)
  4. 発行株数(千株)
  5. 社長兼筆頭株主
  6. 売上高伸び前年比較(倍)
  7. ROE(%)
  8. ROA(%)
  9. 自己資本比率(%)
  10. 現金等に対する有利子負債倍率(倍)

P=ポイント変換表をご覧ください。

①~⑩項目あります。

けんちゃんファンドオリジナルポイント評価方法

けんちゃんファンドオリジナルポイント けんちゃんファンド こんにちはけんちゃんファンドと申します。Twitterフォロワー9,000人の投資家です。 ブログでは投資...

全6銘柄を評価

プロ投資家(ファンド)に人気の6銘柄をけんちゃんファンドオリジナルポイントで評価しました。

60ポイント以上は黄色

22年02月14日(月)終値参照

全6銘柄掲載⇨にスクロールできます。

企業をポイントで評価すると下記のようになります。

評価

企業をポイントで評価

  • 60P以上:超優秀
  • 50P以上~60P未満:優秀
  • 40P以上~50P未満:まあまま優秀
  • 30P以上~40P未満:普通
  • 30P未満:危険な水準

60ポイント以上の銘柄にしぼることで2社が残ります。

コード銘柄合計
(P)
7839SHOEI63
4368扶桑化学工業66

4293セプテーニ・ホールディングスさんは有利子負債データがとれなかったので、オリジナルポイントで計算できませんでした。

楽天証券アプリで企業情報を見て、データを入力するだけで簡単に企業分析ができます。

分析する企業情報は、誰でもすぐに入手できるもので構成されていますので、お気に入りの銘柄で試してみて下さい。

今回の調査で2銘柄が残りました。

最強ツール「ザイマニ」

最後は証券コードや銘柄名を入力するだけで、一瞬で企業を評価してくれる便利な無料ツールザイマニ | 財務分析マニュアル (zaimani.com)に頼ります。

ザイマニを使って企業評価

【22年02月14日(月)時点】

7839SHOEI

引用: ザイマニ | 財務分析マニュアル (zaimani.com)

4368扶桑化学工業

引用: ザイマニ | 財務分析マニュアル (zaimani.com)

総合点(①安全性・②成長性・③収益性・④割安性・⑤効率性)の5つで企業を評価しています。

企業名・コードを入力するだけなので、とても便利ですね。

企業を評価した結果、2社とも総合点でA以上あるので投資対象として残します。

今後、2銘柄の株価が伸びるか、クリプタクトのサービス「アイデアブック」に登録し、確認していきます。

アイデアブックとは

「アイデアブック」は投資にまつわる投稿や交流ができる、投資に特化したSNSです。

投資家はさまざまな資産(株・仮想通貨・為替)等の売買を、アイデアとして投稿することができ、実際の価格で時価評価されるので、お金をかけず投資疑似体験ができます。

アイデアブックをブログでご紹介

アイデアブックとは?メリット・使い方・登録方法など けんちゃんファンド こんにちはけんちゃんファンドと申します。Twitterフォロワー9,000人の投資家です。 ブログでは投資...

アイデアブックにログインし、「けんちゃんファンド」で調べていただくと、いままでに投稿した投資アイデアのパフォーマンスを確認できます。

優秀なサービス(無料0円)なので登録してみてください。

あわなかった場合はすぐに消せます。

まとめ

今回は長期で結果を残していいる、プロ投資家の保有銘柄を確認しました。

プロの投資家(ファンド)はしっかり銘柄を選んでいるので、保有している銘柄は「有望株」である可能性が高い。

約3,800社ある上場企業から、業績などを一つ一つ調べて株を購入することは、とても難しいし時間がかかります。

プロ保有銘柄を参考に購入する株を選ぶことで、銘柄を選ぶ時間を削減できます。

プロの投資家が保有しているというだけで、鵜呑みにして購入してはいけませんが、非常に参考になったのではないでしょうか。

紹介しきれていない上位20社が保有している銘柄の中にも、有望な銘柄が含まれているので、参考にしてみてください。

今回のブログが銘柄選定のお役にたてたら幸いです。

今回の内容は個別銘柄を推奨するものではありません。投資の際は慎重に自己責任でお願い致します。

けんちゃんファンド

最後までご覧いただきましてありがとうございました。けんちゃんファンド