こんにちは、けんちゃんファンドです！
ブログでは投資にまつわる有益な情報を発信していますので、今後とも宜しくお願い致します。
今回は22年01月末時点の、投資成績が良いプロ投資家（ファンド）の保有銘柄を調べました。
プロの投資家（ファンド）がどんな銘柄を保有しているのか、とても気になりますよね。
2022年2月の相場は、長期金利の上昇とともに株価の乱高下が続き、精神的によくない状況です。
厳しい相場環境でも成績が良いプロ投資家（ファンド）の立ち振る舞いが気になるところです。
結果を出している投資のプロ（ファンド）の保有銘柄を知ることで、銘柄選びの参考にしてみましょう。
- 投資のプロ（ファンド）保有銘柄を知りたい
- 投資のプロ（ファンド）保有銘柄を参考に個別株を購入してみたい
- 個別銘柄の選定に悩んでいる
今回のブログでは投資信託のモーニングスターさんのデータを引用しています。
引用方法に関しては省略しますので、
「あわせて読みたい」をご参照ください。
プロの投資家（ファンド）の保有銘柄を調べる方法をリンクよりご紹介。
それでは本題に入ります。
リターンが高い上位20社保有銘柄一覧
2022年01月末のファンド組入銘柄を参照しています。
ポートフォリオ上位10社に組入れている企業なので、投資のプロ（ファンド）として自信のある銘柄だと思います。
プロ投資家（ファンド）が保有している全195銘柄をご覧ください。
全195銘柄掲載
10年間の年率リターンが高い、結果を出しているファンドが保有している銘柄です。
次に上位20ファンドに人気の銘柄を調べていきます。
上位20ファンド保有銘柄
全195銘柄を人気順に集計
22年01月末ファンド組入銘柄参照
20ファンド中6ファンド保有銘柄
（人気NO1）
- 7821前田工繊
20ファンド中4ファンド保有銘柄
（人気NO2）
- 1973NECネッツエスアイ
- 7839SHOEI
- 4293セプテーニ・ホールディングス
- 6758ソニーグループ
- 4368扶桑化学工業
人気銘柄の業績調査
プロ投資家に特に人気なNO1～NO2（6銘柄）の「売上高・利益・利益率」の推移を調べてみます。
「売上高・利益・利益率」は企業分析をするうえで、最低限おさえておきたい情報だと考えているからです。
6社の売上高・利益・利益率を調べていきます。
- 7821前田工繊
- 1973NECネッツエスアイ
- 7839SHOEI
- 4293セプテーニ・ホールディングス
- 6758ソニーグループ
- 4368扶桑化学工業
①～⑥社の「売上高・営業利益・営業利益率」をグラフでご覧ください。
7821前田工繊（①）
河川、道路補強等の防災用建築・土木資材の大手。（前田工繊株式会社）
コメント
売上・利益が右肩上がりに上昇しており、利益率10％以上あるので優秀です。（補足：ファンドに人気な理由が分かりました）
1973NECネッツエスアイ （②）
NECの工事部門が独立。一般企業・通信会社向けにシステム構築やクラウド提供。（NECネッツエスアイ）
売上・利益に波がありますね。赤字の年はないものの、利益率が10％未満なのが気がかりです。
7839SHOEI（③）
高級ヘルメット製造世界首位、国内生産。サイズ調整等サポート体制に強み。（ヘルメット SHOEI）
売上・利益・利益率ともに右肩上がりで、利益率が20％越えなので非常に優秀ですね。（補足：中長期で保有してみたいと感じる銘柄）
4293セプテーニ・ホールディングス（④）
ネット広告代理大手。電通グループと資本業務提携。傘下の漫画アプリなどメディア育成中。（株式会社セプテーニ・ホールディングス）
売上・利益が安定していない印象ですが、19年以降は息をふきかえしたかのように、利益率が右肩上がりに上昇しています。
6758ソニーグループ（⑤）
AV機器大手。海外でブランド力絶大。イメージセンサー、ゲーム、音楽・映画分野に重点。（ソニーグループポータル | ホーム (sony.com)）
17.03月期以降、売上・利益が右肩上がりに上昇し好調な業績が続いています。（補足：最近、利益が出ているファンドの組入上位になっています）
4368扶桑化学工業（⑥）
半導体ウエハ研磨剤に使用される超高純度シリカが収益柱。リンゴ酸など果実酸製造でも大手。（扶桑化学工業株式会社）
売上高・利益が右肩上がり。利益率20％超えと非常に優秀です。
①～⑥社は売上高・営業利益が毎年増加している企業が多い印象です。
非常に厳しい相場環境の中、投資のプロ（ファンド）は安定的に成長している企業に投資していることが分かりました。
月足チャート
多くのプロ投資家が重複保有している人気銘柄の月足チャートを確認していきます。
月足チャートを見るのは、中長期で株価が上昇しているか確認するためです。
多くのプロ投資家が保有している銘柄は有望な企業で、株価も右肩上がりの可能性が高いと考えました。
22年02月14（月）終値月足チャート参照。
20ファンド中6ファンド保有銘柄チャート
7821前田工繊（①）
20ファンド中4ファンド保有銘柄チャート
1973NECネッツエスアイ （②）
7839SHOEI（③）
4293セプテーニ・ホールディングス（④）
6758ソニーグループ（⑤）
4368扶桑化学工業（⑥）
多くのプロ投資家が重複で投資している、人気銘柄のチャートをご覧いただきました。
ほとんどの銘柄の株価が右肩あがりでしたね。
このチャートからも分かるように、プロ投資家の投資先を参考にするのは、値上がり益（キャピタルゲイン）の期待できる、非常に優秀な投資戦略です。
株価が右肩上がりに上がり続ける保証はないものの、一目置いて損はないと思います。
6銘柄が投資先としてふさわしいかどうか、けんちゃんファンドオリジナルの考えで調査します。
オリジナルポイント
「けんちゃんファンドオリジナルポイント」を活用し、有望銘柄に絞ります。
けんちゃんファンドオリジナルポイントとは、楽天証券アプリから取得できる、10個のデータで企業を評価するものです。
取得するデータは10項目になります。
けんちゃんファンドオリジナルポイントとして取得する10項目
- PER（倍）
- PBR（倍）
- 平均年収（万円）
- 発行株数（千株）
- 社長兼筆頭株主
- 売上高伸び前年比較（倍）
- ROE（％）
- ROA（％）
- 自己資本比率（％）
- 現金等に対する有利子負債倍率（倍）
P＝ポイント変換表をご覧ください。
①～⑩項目あります。
けんちゃんファンドオリジナルポイント評価方法
全6銘柄を評価
プロ投資家（ファンド）に人気の6銘柄をけんちゃんファンドオリジナルポイントで評価しました。
60ポイント以上は黄色
22年02月14日（月）終値参照
全6銘柄掲載⇨にスクロールできます。
企業をポイントで評価すると下記のようになります。
企業をポイントで評価
- 60P以上：超優秀
- 50P以上～60P未満：優秀
- 40P以上～50P未満：まあまま優秀
- 30P以上～40P未満：普通
- 30P未満：危険な水準
60ポイント以上の銘柄にしぼることで2社が残ります。
| コード | 銘柄 | 合計 （P) |
| 7839 | SHOEI | 63 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 66 |
4293セプテーニ・ホールディングスさんは有利子負債データがとれなかったので、オリジナルポイントで計算できませんでした。
楽天証券アプリで企業情報を見て、データを入力するだけで簡単に企業分析ができます。
分析する企業情報は、誰でもすぐに入手できるもので構成されていますので、お気に入りの銘柄で試してみて下さい。
今回の調査で2銘柄が残りました。
最強ツール「ザイマニ」
最後は証券コードや銘柄名を入力するだけで、一瞬で企業を評価してくれる便利な無料ツールザイマニ | 財務分析マニュアル (zaimani.com)に頼ります。
ザイマニを使って企業評価
【22年02月14日（月）時点】
7839SHOEI
4368扶桑化学工業
総合点（①安全性・②成長性・③収益性・④割安性・⑤効率性）の5つで企業を評価しています。
企業名・コードを入力するだけなので、とても便利ですね。
企業を評価した結果、2社とも総合点でA以上あるので投資対象として残します。
今後、2銘柄の株価が伸びるか、クリプタクトのサービス「アイデアブック」に登録し、確認していきます。
アイデアブックとは
「アイデアブック」は投資にまつわる投稿や交流ができる、投資に特化したSNSです。
投資家はさまざまな資産（株・仮想通貨・為替）等の売買を、アイデアとして投稿することができ、実際の価格で時価評価されるので、お金をかけず投資疑似体験ができます。
アイデアブックをブログでご紹介
アイデアブックにログインし、「けんちゃんファンド」で調べていただくと、いままでに投稿した投資アイデアのパフォーマンスを確認できます。
優秀なサービス（無料0円）なので登録してみてください。
あわなかった場合はすぐに消せます。
まとめ
今回は長期で結果を残していいる、プロ投資家の保有銘柄を確認しました。
プロの投資家（ファンド）はしっかり銘柄を選んでいるので、保有している銘柄は「有望株」である可能性が高い。
約3,800社ある上場企業から、業績などを一つ一つ調べて株を購入することは、とても難しいし時間がかかります。
プロ保有銘柄を参考に購入する株を選ぶことで、銘柄を選ぶ時間を削減できます。
プロの投資家が保有しているというだけで、鵜呑みにして購入してはいけませんが、非常に参考になったのではないでしょうか。
紹介しきれていない上位20社が保有している銘柄の中にも、有望な銘柄が含まれているので、参考にしてみてください。
今回のブログが銘柄選定のお役にたてたら幸いです。
今回の内容は個別銘柄を推奨するものではありません。投資の際は慎重に自己責任でお願い致します。
