優良株でとにかく高配当株を狙え

けんちゃんファンド

こんにちはけんちゃんファンドと申します。Twitterフォロワー9,000人の投資家です。

ブログでは投資にまつわる有益な情報を発信していますので、今後とも宜しくお願い致します。

今回は、おすすめサイト(株マップ.com )を参照し、「優良株でとにかく高配当株」の中から有望な銘柄を狙っていきます。

株マップ.com では、テーマにそった企業が一覧になっているので、好みの上場企業がひとめで探せます。

投資初心者から上級者まで、銘柄選びの時間を減らすツールとしておすすめです。

それでは掲載されているテーマを確認してみましょう。

掲載されているテーマを4つ抜粋しました。

株マップ.comテーマ(抜粋)
  1. 優良株でとにかく高配当株
  2. 企業価値で超割安
  3. 業績もチャートもピカピカの好調株
  4. 割安度上昇

グロース株からバリュー株へ資金が向かっている今は、①~④は気になるテーマだと思います。

その中でも今回は、①優良株でとにかく高配当株一覧から、有望な銘柄を探していきます。

プロ野球選手(有望な銘柄)から、世界に通用する大谷さん(もっと有望な銘柄)を探すようなハズレの無い企画です。

記事がおすすめの人

「優良株でとにかく高配当株」記事がおすすめな人

  1. 銘柄選びに悩んでいる
  2. 銘柄選びの時間を短縮したい
  3. 高配当株を探している
  4. バリュー株を探している
  5. けんちゃんファンドを頼りにしている(笑)

今回も有益な投資情報となっていますので、最後までご覧ください。

それでは本題に入ります。

グロース株からバリュー株へ加速

バリュー株(高配当銘柄)を取り上げている理由は、株式市場が混乱していると感じるからです。

株式市場が混乱している要因として、1番の要因は、「金利上昇」です。

アメリカの長期金利の影響を大きく受けています。

金利上昇

2022年02月10日に米長期金利2.001%台を付ける

(2019年8月以来2年半ぶり)

金利上昇局面では、「高配当株やバリュー株」に資金が向かいます。

グロース株かバリュー株、どちらに資金が向かっているか把握できるデータをご覧ください。

TPX500GROWTH/TOPIX500Vチャートチャートをご覧いただくと、資金の流れが可視化できます。

計算方法は「TOPIX500グロース」÷「TOPIX500バリュー」で割って出した

「グロース・バリュー比率」です。

チャート

グロース・バリュー比率を見るときのポイントは、グラフの傾きを見ることです。

上の図(チャート)をご覧いただくと、21年10月06日の1.46から21年11月22日にかけて1.56へ上昇、チャートが右肩上がりになっています。

右肩上がりになっている場合は、バリュー株からグロース株に資金が向かっていると考えられます。

逆に21年12月28日の1.56から22年01月07日に1.46に急降下、右肩下がりになっています。

21年12月28日から22年01月07日の短期間で、チャートが右肩下がりに急降下しているので、バリュー株に一気に資金が向かっていることが分かります。

グロース・バリュー比率 グラフポイント
  1. 右肩上がりのチャート:グロース優位
  2. 右肩下がりのチャート:バリュー優位

2022年02月10(木)あらためてチャートを確認すると、バリュー株に資金の流れが加速していることが分かりました。

チャートをご覧ください。

がけ崩れでも起きたかのような急降下、スキーのジャンプ台だとしたら、確実に着地に失敗することでしょう。(;^_^A

チャートからも分かるように、流れにさからわず、すなおに有望なバリュー株(高配当株)を探していきましょう。

配当利回り4%以上の銘柄

株マップ.com を参照、「優良株とにかく高配当株」から、配当利回り4%以上の銘柄にしぼります。

配当利回り4%以上の銘柄にしぼる理由は、キャピタルゲイン(売却差益)がねらえない間は、安定的に企業からもらえる配当金を頼りにしたいからです。

抽出した107銘柄(配当利回り4%以上)

2022年02月04(金)終値参照

⇨にスクロールできます。

有望な銘柄から、配当利回り4%以上の銘柄を抽出しました。

これから先は、けんちゃんファンドオリジナルの考えかたで、銘柄を選んでいきます。

オリジナルポイント

有望銘柄に絞る方法として、「けんちゃんファンドオリジナルポイント」を活用いたします。

けんちゃんファンドオリジナルポイントとは、楽天証券アプリから取得できる、10個のデータで企業を評価するものです。

取得するデータは下記10項目。

10項目

けんちゃんファンドオリジナルポイントとして取得する10項目

  1. PER(倍)
  2. PBR(倍)
  3. 平均年収(万円)
  4. 発行株数(千株)
  5. 社長兼筆頭株主
  6. 売上高伸び前年比較(倍)
  7. ROE(%)
  8. ROA(%)
  9. 自己資本比率(%)
  10. 現金等に対する有利子負債倍率(倍)

P=ポイント変換表をご覧ください。

①~⑩項目あります。

けんちゃんファンドオリジナルポイント評価方法

けんちゃんファンドオリジナルポイント けんちゃんファンド こんにちはけんちゃんファンドと申します。Twitterフォロワー9,000人の投資家です。 ブログでは投資...

107銘柄を評価

抽出した107銘柄(配当利回り4%以上)を、けんちゃんファンドオリジナルポイントで有望な企業に分けました。

60ポイント以上は黄色

22年02月04日(金)終値参照

107銘柄掲載⇨にスクロールできます。

企業をポイントで評価すると下記のようになります。

評価

企業をポイントで評価

  • 60P以上:超優秀
  • 50P以上~60P未満:優秀
  • 40P以上~50P未満:まあまま優秀
  • 30P以上~40P未満:普通
  • 30P未満:危険な水準

楽天証券アプリで企業情報を見て、データを入力するだけで簡単に企業分析ができます。

分析する企業情報は、誰でもすぐに入手できるもので構成されていますので、お気に入りの銘柄で試してみて下さい。

60ポイント以上の銘柄をリスクの低い有望な銘柄と評価、107銘柄→21銘柄にしぼりました。

NOcode銘柄
19632スバル興業
28739スパークス・グループ
33245ディア・ライフ
44312サイバネットシステム
51929日特建設
66718アイホン
74641アルプス技研
81861熊谷組
92389デジタルホールディングス
108935FJネクストホールディングス
115659日本精線
128909シノケングループ
134595ミズホメディー
144658日本空調サービス
152715エレマテック
167995バルカー
175184ニチリン
186306日工
191982日比谷総合設備
201515日鉄鉱業
217628オーハシテクニカ

配当利回りが高い銘柄は、一時的に高配当になっていたり、無理な配当金を出している場合があります。

企業が無理な配当を続けると、いつか経営にいきづまり、減配・無配に転落するかもしれません。

減配や無配は、株価を大きく下げる要因になるため、配当性向をしっかり調べて、リスクを減らしていきます。

配当性向とは

純利益の中から、配当金をどのくらい支払っているかをパーセンテージで表したもの。

配当性向(%)

=1株当たりの配当額÷1株当たりの当期純利益×100

配当性向

配当性向の評価基準

配当性向の評価基準を3色でまとめます。

信号の色と同じにすることで分かりやすくしています。

21銘柄の配当性向を一覧にしました。

⇨にスクロールできます。

今回は安全な投資先にこだわったので、5年間(16年~20年の間)、配当性向がすべて40%未満だった15ポイントの銘柄だけを残します。

残った8銘柄(15ポイント満点)

NOコード企業
11515日鉄鉱業
21861熊谷組
35184ニチリン
46718アイホン
57628オーハシテクニカ
68909シノケングループ
78935FJネクストホールディングス
89632スバル興業

8銘柄をさらに有望な銘柄に絞っていきます。

最強ツール「ザイマニ」

最後は証券コードや銘柄名を入力するだけで、企業を評価してくれる便利なツールに頼っちゃいましょう(^^♪

引用:ザイマニ | 財務分析マニュアル (zaimani.com)

ひと目で企業評価できる無料のツールを試してみます。

ザイマニを使って企業評価。

2022年02月11日(金)時点。

⇨にスクロールできます。

総合点(①安全性・②成長性・③収益性・④割安性・⑤効率性)の5つで企業を評価しています。

企業名・コードを入力するだけなので、とても便利です。

企業を評価した結果、より安全な投資先としてA以上(A・S)銘柄を投資対象として残しました。

最終的に残った5銘柄

NOコード企業
19632スバル興業
28935FJネクストホールディングス
38909シノケングループ
41861熊谷組
57628オーハシテクニカ

今後5銘柄の株価が伸びるか、クリプタクトのサービス「アイデアブック」に登録し、確認していきます。

アイデアブックとは

「アイデアブック」は投資にまつわる投稿や交流ができる、投資に特化したSNSです。

ユーザーは様々な資産(株・仮想通貨・為替)とうの売買を、アイデアとして投稿することができ、実際の価格で時価評価されるので、お金をかけず投資疑似体験ができます。

アイデアブックをブログでご紹介

アイデアブックとは?メリット・使い方・登録方法など けんちゃんファンド こんにちはけんちゃんファンドと申します。Twitterフォロワー9,000人の投資家です。 ブログでは投資...

アイデアブックにログインし、「けんちゃんファンド」で調べていただくと、いままでに投稿した投資アイデアのパフォーマンスを確認できます。

優秀なサービスなのに無料なので登録してみてください。

あわない場合は簡単に消せます。

おすすめのバリュー株(Twitter編)

話が本題とはそれますが、先日、投資家のみなさまに向けてこんなツイートをしました。

投資家のみなさまから教えていただいた「おすすめのバリュー株」を27銘柄掲載します。

1銘柄にしぼって教えていただいたので、貴重な投資情報です。

参考にしていただけると幸いです。

投資家おすすめバリュー株27銘柄

まとめ

今回は「優良株でとにかく高配当株」について調査しました。

金利上昇を受けて、グロース株が非常にきびしい状況となっています。

有望な高配当バリュー株に消去法的に資金を振り向けることは、優秀な投資戦略です。

ブログのまとめ

今回のブログをまとめると

  1. 株マップ.comで優良株でとにかく高配当な銘柄を探す
  2. 配当利回り4%以上の銘柄を残す
  3. オリジナルポイントで企業を評価
  4. 配当性向を確認
  5. ザイマニで企業評価

①~⑤の流れで5銘柄を抽出しました。

NOコード企業
19632スバル興業
28935FJネクストホールディングス
38909シノケングループ
41861熊谷組
57628オーハシテクニカ

21年02月11(金)時点では、バリュー株に資金が流れていると思っています。

バリュー株なら何でも買っていいというものではなく、ワナ銘柄を避けながら、有望な銘柄を探すことが大事です。

今回のブログの内容を、参考に銘柄選定に役立てていただければ幸いです。

今回のブログの内容は、個別銘柄を推奨するものではございません。投資の際は、慎重に自己責任でお願いいたします。

けんちゃんファンド

最後までご覧いただきましてありがとうございました。けんちゃんファンド