こんにちは、けんちゃんファンドです！
今回は未来の10倍株（テンバガー）候補を探していきます。
株価が10倍～20倍と上昇していくような銘柄を探したいけど、探し方が分からない。
そんなお悩みの方に向けての記事になります。
本記事が参考になるかた
- 10倍株（テンバガー）を探したい
- 有望な銘柄を探したい
それでは本題に入ります。
未来の10倍株（テンバガー）候補を探す方法
10倍株（テンバガー）とは
まずは10倍株（テンバガー）について豆知識を覚えておきましょう。
テンバガー （Ten Bagger）とは
株式投資において、10倍株のことをいいます。 元々は、野球用語で、1試合で10塁打と驚異的な数字をあげることを意味し、それが転じて、株式用語では、 株価 が10倍になるくらい爆発的に上昇する 銘柄 を意味します。
10倍株（テンバガー）を探す方法
10倍株を探す方法として一般的には、「時価総額が小さい・発行株数が少ない・社長兼筆頭株主」などの特徴があげられていますが、今回は実際に10倍株（テンバガー）になった銘柄の特徴をつかみ同じ特徴を持つ銘柄から10倍株候補を探していきます。
まずは10倍（テンバガー）を達成している銘柄を確認していきます。
2001年～2021年に上場した企業の2022年11月15（火）までの株価上昇率
実際に10倍になった銘柄を調べたので以下のブログからご覧ください。
上昇率が高い上位10社は以下の通りです。
2001～2021年に上場、2022年11月15（火）までの株価上昇率
騰落率 コード 銘柄名
- 6058% 2930 北の達人コーポレーション
- 5308% 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ
- 4162% 2413 エムスリー
- 3936% 2175 エス・エム・エス
- 3548% 6055 ジャパンマテリアル
- 3221% 3092 ZOZO
- 2916% 2384 エスビーエス
- 2840% 3038 神戸物産
- 2779% 3349 コスモス薬品
- 2523% 3186 ネクステージ
10倍株のPER推移
10倍株達成銘柄の過去PERは高かったのか低かったのか。
10倍株を達成した銘柄の傾向をつかんでいきます。
過去PERの推移は「IR BANK」を活用し確認していきます。
「IR BANK」の活用方法は以下を参照ください。
10倍達成株の過去PER推移（上昇率ランキング上位10社）
⇌スクロール
以上、全10銘柄の合計平均PERは32.86倍になります。
10倍株（テンバガー）は平均的なPER15倍前後の銘柄より少し割高のPER20倍～30倍台に多い傾向です。
10倍達成銘柄の過去PER推移をグラフにしました。
北の達人コーポレーション（2930）
MonotaRO（3064）
エムスリー（2413）
エス・エム・エス（2175）
ジャパンマテリアル（6055）
ZOZO（3092）
エスビーエス（2384）
神戸物産（3038）
コスモス薬品（3349）
ネクステージ（3186）
10倍株のPBR推移
次に10倍達成銘柄の過去PBR推移を確認していきます。
10倍達成株の過去PBR推移（上昇率ランキング上位10社）
⇌スクロール
以上、全10銘柄の合計平均PBRは8.72倍になります。
10倍株（テンバガー）は平均的なPBR1倍前後よりもかなり割高な水準のPBR3倍～15倍の間に多い傾向です。
10倍達成銘柄の過去PBR推移をグラフにしました。
北の達人コーポレーション（2930）
MonotaRO（3064）
エムスリー（2413）
エス・エム・エス（2175）
ジャパンマテリアル（6055）
ZOZO（3092）
エスビーエス（2384）
神戸物産（3038）
コスモス薬品（3349）
ネクステージ（3186）
10倍株の売上CAGR（5年）
次に10倍達成銘柄の売上CAGR（5年）を確認していきます。
売上CAGR（5年）とは
「Compound Annual Growth Rate」の頭文字を取ったもので、日本語では年平均成長率といいます。
かんたんに説明すると5年間の売上年平均成長率を算出するものです。
10倍達成株の売上CAGR（5年）（上昇率ランキング上位10社）
黄色5年間の売上成長率
⇌スクロール（単位：億）
以上、全10銘柄の合計平均CAGRは16.1％になります。
10倍株（テンバガー）は売上成長率が高くCAGRが10％～20％台が多い傾向です。
10倍株の営利CAGR（5年）
次に10倍達成銘柄の営利CAGR（5年）を確認していきます。
営利CAGR（5年）とは
「Compound Annual Growth Rate」の頭文字を取ったもので、日本語では年平均成長率といいます。
かんたんに説明すると5年間の営利年平均成長率を算出するものです。
10倍達成株の営利CAGR（5年）（上昇率ランキング上位10社）
黄色5年間の営利成長率
⇌スクロール（単位：億）
以上、全10銘柄の合計平均CAGRは20.1％になります。
10倍株（テンバガー）は営利成長率が高くCAGRが10％以上が多い傾向です。
ここまでの4つの情報まとめ
10倍（テンバガー）を達成している銘柄の4つの情報をまとめると以下の通りです。
10倍（テンバガー）達成銘柄の情報
- PER：10倍～20倍台に多い傾向
- PBR：3倍～15倍に多い傾向
- 売上CAGR（5年）：10％～20％台が多い傾向
- 営利CAGR（5年）：10％以上が多い傾向
4つの情報をもとに10倍（テンバガー）候補を探していきます。
10倍（テンバガー）候補
10倍（テンバガー）候補を探すのに「バフェット・コード」を活用いたします。
「バフェット・コード」の使い方に関しては以下を参照ください。
4つの情報を参考に「バフェット・コード」を使い未来の10倍株候補を探します。
入力する数値は主観的になりますが、4つの情報（①PER会予②PBR③売上CAGR④営利CAGR)からえられた数字を参考にスクリーニングをかけます。
- PER（会予）
- PBR
- 売上CAGR（5）
- 営利CAGR（5）
バフェット・コードに入力する数字は以下の通りです。
以上4つの条件を入力しスクリーニングにかけると42銘柄が抽出されます。
2022年11月26日（土）データ抽出
⇌スクロール
すでに10倍を達成している銘柄もありますが、勢いよく10倍を目指している銘柄もあります。
まとめ
今回は4つのスクリーニングで10倍株候補を探す、とてもシンプルな方法をご紹介しました。
10倍株の特徴を簡単にまとめると以下の通りです。
10倍（テンバガー）達成銘柄の4つの特徴
- PERが高い
- PBRが高い
- 売上CAGRが高い
- 営利CAGRが高い
PERやPBRが高い銘柄は成長率が高く人気になる傾向がある一方で、高い成長がとまると一気に売り込まれる性質があるので、非常に難しい投資先となっています。
10倍株を探すのは無数の銘柄から探すことになるので、とても難しいことだと思いますが、これまでに10倍を達成している銘柄を参考にすることで、ヒントが得られたのではないでしょうか。
今回ご紹介した42銘柄の中から10倍株は出てくると思っています。
10倍株をつかむことができれば、資産を爆発的に増やすことができます。
今回の記事を参考に10倍（テンバガー）株を探してみてください。
今後も皆さまの投資に役立つ情報発信を心がけますので、よろしくお願いいたします。
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