テーマ株投資「半導体」

こんにちはけんちゃんファンドと申します。

簡単に自己紹介をさせていただきます。

今回のブログはテーマ株投資になります。

テーマ株投資って何?よくわからないかたにも分かりやすく解説いたします。

少しご存じの方なら、その時々の国策や時代の流れにそって投資をし、利益を上げる事だということはご存じだと思います。

波にのって大きな利益を上げれる可能性がある一方で、「ジャンピングハイキャッチ・ババ抜き」状態になり、大きな損失を出す可能性もあります。

今回はテーマ株の中でも、値上がりをしている銘柄ではなく、実力があるのに、みんなに知られていない、何かのきっかけで株価が上昇するような株を探していきます。

できる限りリスクを抑えて、値上がり益を狙っていきます。

今回もたいへん有益な内容となっていますのでよろしくお願いいたします。

テーマ株とは

テーマ株とは、「〇〇関連銘柄」などと呼び、株式市場の話題によって株価が大きく変動するもので、テーマに関連するすべての株のことです。

具体的な例をあげると、環境問題(脱炭素)CO2削減などが地球規模のテーマになっています。

テーマにのった企業は、時代の流れにのることで、売上・利益が自然に上昇します。

テーマにのる企業を先回り買いできれば、値上がり益(キャピタルゲイン)を得ることができます。

テーマ株メリット

なぜテーマ株かというと、企業の株価が上がる前に波にのることができれば、大きな利益(キャピタルゲイン)をえることができるからです。

じわじわと上昇する銘柄もありますが、大きな波(ビックウェーブ)がいっきに押し寄せるように急騰する銘柄もあります。

実際に私が、大きな波(ビックウェーブ)に乗った銘柄「ブランジスタ」を例にご紹介いたします。

2015年(当時)、秋元康さんが手がけるものは何でもヒットという状況でした。

秋元さんとブランジスタが提携し「神の手」というゲームを発売するという発表で、思惑が思惑を呼び株価はどんどん上昇、2015年9月に安値461円だった株価は2016年5月に高値15,850円と1年もたたずに株価は約34倍にもなりました。

仮に300万円ブランジスタに投資していた場合は、1億円以上になった計算です。

当時は「秋元関連銘柄」などと呼ばれていましたが、テーマ株投資がいかに爆発力があるかが分かります。

ブランジスタチャート(21年12月23日終値)

それでは今、どんなテーマが人気なのか見ていきましょう。

人気テーマ一覧

人気のテーマ一覧(2021年12月26日時点)

人気のテーマ

人気NO2は半導体です。

  1. メタバース
  2. 半導体
  3. 2021年のIPO

今回取り上げるテーマは人気NO2の「半導体」になります。

半導体とは

半導体(はんどうたい、英: semiconductor)とは、電気伝導性の良い金属などの導体(良導体)と電気抵抗率の大きい絶縁体(不導体)の中間的な抵抗率をもつ物質を言う。半導体は、不純物の導入や熱や光、磁場、電圧、電流、放射線などの影響で、その導電性が顕著に変わる性質を持つ。この性質を利用して、トランジスタなどの半導体素子に利用されている。

引用:ウィキペディア(Wikipedia)

半導体関連銘柄

まずは半導体関連銘柄からご覧ください。株探 のサイトを参照しています。

2021年12月25(金)終値参照

半導体関連銘柄(全95銘柄)

まだ買える銘柄

ここからは、テーマ株なのに値上がりしきれていないと思う「半導体」関連銘柄を探していきます。

オリジナルポイントで評価

企業を評価するうえでなんとなく好きだとか、伸びそうだなど、感覚的に投資をしている人もいるかもしれませんが、今回は企業の指標を見て失敗しにくい投資をめざします。

投資は得点をたくさんとる、購入した価格より高い金額で売って儲けるような派手な投資にスポットライトがあたりがちですが、実は大きく失敗しないことの方が大事で、減点をしない方が成功すると思っています。

なので、大きく値下がりしない株を買ってじっと値上がりするのを待つ投資をしていきます。

そこで、「けんちゃんファンドオリジナルポイント」を活用し、楽天証券などのアプリから簡単に取得できる10個のデータだけを使って定量的に企業を分析します。

けんちゃんファンドオリジナルポイント?

安心してください。これから分かりやすく解説いたします。

オリジナルポイントとは

けんちゃんファンドオリジナルポイント

楽天証券アプリから簡単に取得できるデータだけを活用し企業をポイントで評価するもの。

取得するのは以下の10項目だけです。

10項目
  1. PER(倍)
  2. PBR(倍)
  3. 平均年収(万円)
  4. 発行株数(千株)
  5. 社長兼筆頭株主
  6. 売上高伸び前年比較(倍)
  7. ROE(%)
  8. ROA(%)
  9. 自己資本比率(%)
  10. 現金等に対する有利子負債倍率(倍)

オリジナルポイント一覧

企業指標をポイントに変換します。

P=ポイント

①~⑤

⑥~⑩

オリジナルポイント活用方法

Libwokさんを例に楽天証券アプリ

「確認ポイント①~⑩」を解説いたします。

①PER②PBR

③平均年収④発行株数

⑤社長兼筆頭株主か確認

筆頭株主:株主名の1番上に記載されている持株数が1番多い株主

⑥売上高伸び前年比較

21年のデータが確定していない(予)の場合は19年と20年の売上を比較して下さい。

⑦ROE⑧ROA

⑨自己資本比率⑩有利子負債倍率

①~⑩までの項目を順番に取得し企業を評価します。

企業をポイントで評価した結果

企業をポイントで評価しました。

今回の判定結果を鵜呑みにすることが無いようにお願いします。

オリジナルポイントを活用し企業を評価した結果(⇨にスクロールできます)

赤色はすべてのデータがとれなかった企業です。

合計ポイント大きい順(21年12月24終値参照)

主観になりますが、企業をポイントで評価すると下記のようになります。

評価

企業をポイントで評価

  • 60P以上:超優秀
  • 50P以上~60P未満:優秀
  • 40P以上~50P未満:まあまま優秀
  • 30P以上~40P未満:普通
  • 30P未満:危険な水準

楽天証券アプリで企業情報を見て、データを入力するだけで簡単に企業分析ができます。

分析する企業情報は誰でもすぐに入手できるもので構成されていますので、お気に入りの銘柄で試してみて下さい。

けんちゃんファンドが買うなら

けんちゃんファンドが買うなら、ズバリ

60ポイント以上の銘柄の中からです。

60ポイント以上の15銘柄

60ポイント以上の15銘柄

  1. (74P) 6698ヴィスコ
  2. (71P) 6235オプトラン
  3. (69P) 6918アバールデータ
  4. (68P) 6146ディスコ
  5. (68P) 6254野村マイクロ
  6. (68P) 6730アクセル
  7. (67P) 6626SEMTEC
  8. (66P) 6877OBARAG
  9. (65P) 6871日本マイクロニクス
  10. (65P) 6875メガチップス
  11. (64P) 7729東京精
  12. (63P) 4055T&S
  13. (62P) 6265妙徳
  14. (62P) 8035東エレク
  15. (61P) 6855電子材料

上記15銘柄は失敗しにくい銘柄だと思います。

次に15銘柄がすでに割高になった状態でないか確認していいきます。

テーマ株は出遅れて入る(INする)と、大きな損失を出す可能性があるので、割高になっていないか確認することは、とても重要です。

グロースPSRで割高か確認

次に15銘柄が割高になっていないか確認。

割高か割高でないかは、グロースPSRという考え方を引用いたします。

グロースPSRって何?くわしくはブログをご覧ください。

「日本一カンタンな日米10倍株をつかむ本」を読んで10倍株を探そう けんちゃんファンド こんにちはけんちゃんファンドと申します。 かんたんに自己紹介をさせていただきます。 ...

グロースPSRで15銘柄を分析

グロースPSRで15銘柄を分析してみました。

数字が低いほど割安と評価しています。

⇨にスクロールできます

2021年12月27日(月)終値参照

グロースPSR割安・割高判定

グロースPSR判定

グロースPSRを以下の内容で評価

  • 3倍未満:超お得
  • 5倍未満:お値打ち
  • 7倍未満:割高でない
  • 10~15倍:ほぼ割高
  • 20~25倍:割高
  • 25~30倍:過熱
  • 30倍超:熱狂

判定内容にそって評価

評価した結果は以下の通りです。

15銘柄をグロースPSRをつかって割高・割安を評価しました。

上記15銘柄の中からグロースPSRが3以下の銘柄にしぼり株価が上昇するかを検証します。

上昇するか検証するのは「超お得」と評価された11銘柄のうち10銘柄です。

アイデアブックに登録できるのが10枚柄の為。

超お得11銘柄

超お得だと評価された11銘柄

  1. 6698ヴィスコ
  2. 6918アバールデータ
  3. 6254野村マイクロ
  4. 6730アクセル
  5. 6626SEMTEC
  6. 6877OBARG
  7. 6871日本マイクロニクス
  8. 6875メガチップス
  9. 東京精
  10. 妙徳
  11. 電子材料

グロースPSRが2.77で1番高かったSEMTECを投資対象から外しました。

上記黄色の10銘柄の株価が伸びるかを、クリプタクトのサービス「アイデアブック」に登録して確認していきます。

アイデアブックとは

「アイデアブック」は投資にまつわる投稿や交流ができる、投資に特化したSNSです。

ユーザーは様々な資産(株・仮想通貨・為替)等の売買をアイデアとして投稿すると実際の価格で時価評価される為、お金をかけず投資疑似体験ができます。

公式動画で確認

「アイデアブック」とは?動画で手軽に確認。

アイデアブックをブログでご紹介

アイデアブックとは?メリット・使い方・登録方法など こんにちはけんちゃんファンドと申します。 簡単に自己紹介をさせていただきます。 いつも投資に役立つ良い 「サ...

けんちゃんファンドが選んだ半導体関連10銘柄の株価は伸びるのか?

結果は今後のお楽しみでお願いいたします。

アイデアブックに登録し「けんちゃんファンド」で調べていただくとパフォーマンスを確認できます。

2021年12月27日(月)に投稿

\アイデアブック投稿内容/

登録無料(0円)のサービスなので試しに登録してみてください。

合わないサービスだと思った場合はすぐに削除できます。

まとめ

今回はテーマ株投資をご紹介いたしました。

テーマ株投資で運よく波にのることができれば、大きな利益(キャピタルゲイン)をえることができます。

ただし、すでに値上がりしきった銘柄(株価が上昇しすぎた㈱)をつかむと、そこから株価が大きく下落し、損をする可能性もあります。

なので、テーマ株ではあるものの、まだあまり知られていない銘柄(適正な価格以下の割安株)を先回り買いをし、企業が出す情報(IR)などで一気に株価が上昇した局面で株を売ることができれば、大きな利益を得ることができます。

ただし、先回り買いをしたものの、誰からも気づかれることなく、株価が横ばいを継続する可能性もあります。

むしろ、ほとんどがこのパターンです。

今回、ご紹介した銘柄は、各企業の情報(指標)をもとに、株価が割高ではないと思う銘柄を選びました。

なので、株価が急激に値下がりするようなリスクは少ないと考えております。

株価が上昇する下落するなどは誰にも読めませんが、リスクをおさえつつ、大きな利益を目指す投資手法としてご紹介させていただきました。

今回の投資手法が参考になれば幸いです。

他にも「メタバース関連銘柄」を調べましたのでご覧ください。

テーマ株投資「メタバース」 こんにちはけんちゃんファンドと申します。 簡単に自己紹介をさせていただきます。 今回のブログはテーマ株投資になりま...

今回ご紹介した投資は「楽天証券アプリ」を活用しています。便利な証券口座なのでおすすめです。

\おすすめの証券会社/

楽天証券

最後までご覧いただきましてありがとうございました。