「日本一カンタンな日米10倍株をつかむ本」を読んで10倍株を探そう

けんちゃんファンド

こんにちはけんちゃんファンドと申します。

かんたんに自己紹介をさせていただきます。

今後ともよろしくお願いいたします。

今回は

「日本一カンタンな日米10倍株をつかむ本」

を読んでまとめていきます。

誰もが夢見る10倍株を日米でつかむ。

なんとも夢があるタイトルですね。

近年、個人投資家に人気の米国株と日本株の10倍株のつかみ方が解説されています。

ステーキ(米国)とお寿司(日本)を同時にいただくような、よくばりな書籍です。

今回ご紹介させていただく書籍

「日本一カンタンな日米10倍株をつかむ本」

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¥1,540 (2021/09/24 10:20:17時点 Amazon調べ-詳細)

本書を読んでまとめていきます。

最初に感想をのべると素晴らしい書籍です。

ついついツイートしちゃうほど良書でした。

日本一カンタンな日米10倍株をつかむ本

本書を読むことで、日米の有望銘柄を探す力がつき、両方投資することで儲けることができるようになると思います。

本書から得られるもの

「高成長・お値打ち・大化け性」の3拍子そろった銘柄を見つけ出す力がつきます。

(投資初心者でも再現可能なシンプルな方法)

著者略歴

かんたんに著者略歴からご紹介いたします。

著者が考える10倍株発掘方法

1番大事なポイントを最初に説明します。

ここだけは絶対に覚えて帰ってください。

結論からお話させていただくと、これからご紹介する16のチェックポイントを理解することで10倍株をつかむことができるようになります。

16のチェックポイント

著者が株価10倍になった40社データをもとに検証されたもの

⑧のグロースPSRに関しては別にご説明いたします(著者独自の考え)

16のチェックポイントをご覧ください。

後ほど具体的な銘柄をもとに詳しく解説いたします。

⑧グロースPSRとは

大化け株を探す著者独自の考えです。

グロースPSRを理解する前に「PSR」についてかんたんに説明します。

PSRとは

時価総額を年間売上高で割って計算したもの。

(PSR=時価総額÷年間売上高)

PSR分類

実績PSR=時価総額÷前期売上

今期予想PSR=時価総額÷今期予想売上

来期予想PSR=時価総額÷来期予想売上

となっております。

グロースPSRとは

著者独自の考え方

計算式であらわすと

グロースPSR=

(前期PSR+今期予想PSR+来期予想PSR)÷2.45

この数値が7倍未満の銘柄を投資候補とするもの。

それでは実際の企業データをもとにグロースPSR値を確認してみましょう。

グロースPSRの会社四季報確認方法

グロースPSR値を

「楽天証券アプリ会社四季報データ」

をつかって確認してみます。

後ほどご紹介する287銘柄から比較的知名度の高い3銘柄で検証してみます。

最初にご紹介させていただくのは

「ワークマン」さんになります。

主に現場作業や工場向け作業服・関連用品の専門店として、日本最大手に成長した企業です。

近年は実用性に加え、デザイン性を強調したカラフルな製品を開発しており、「ワークマンプラスやワークマン女子」などを展開しています。

①7564ワークマン

21年08月27日(金)楽天証券データ参照

グロースPSR=(前期PSR+今期予想PSR+来期予想PSR)÷2.45=7倍未満を投資対象

営業収益の(単)(連)の違いは

:は単体決算でその会社のみの決算

:は連結決算で子会社などグループの業績を加えた決算

ワークマンで検証するると6.86となりました。

7未満なので投資対象として残ります。

続けてご紹介させていただくのは

「ニトリHD」さんになります。

いわずと知れた全国トップの家具・インテリア製造小売りです。

「お値段以上」のCMでおなじみの企業ですね。

②9843ニトリHD

21年08月27日(金)楽天証券データ参照

ニトリHDで検証してみると3.84となりました。

7未満なので投資対象として残ります。

最後にご紹介させていただくのが私の気になる企業「LibWork」さんになります。

聞いたことがないという方が大半で、投資家の中でも知る人ぞ知る銘柄だと思います。

同社は九州熊本を地盤に事業展開をしている住宅メーカーになります。

なぜ同社を取り上げさせていただいたかというと

①今後成長する企業だと思うこと。

②地元九州の企業であることです。

あの時「けんちゃんファンド」が言ってた企業だと言われる企業になるのではないかと考えております。

③1431 LibWork(リブワーク)

21年08月27日(金)楽天証券データ参照

LibWork(リブワーク)さんで検証してみると3.00となりました。

7未満なので投資対象として残ります。

グロースPSR割安・割高判定

グロースPSR判定
  • 3倍未満:超お得
  • 5倍未満:お値打ち
  • 7倍未満:割高でない
  • 10~15倍:ほぼ割高
  • 20~25倍:割高
  • 25~30倍:過熱
  • 30倍超:熱狂

先ほど検証した3社を評価すると

①7564 ワークマン

②9843 ニトリHD

③1431 LibWork

①ワークマンさんは6.86なので割高ではないと評価できます。

②ニトリHDさんは3.84なのでお値打ちと評価できます。

③LibWorkさんは3.00なので超お得に近いお値打ちと評価できます。

銘柄選定をする際に証券会社アプリで四季報データを確認するだけなので手軽にできますね。

しっかり覚えておきましょう。

PSRおすすめ書籍

PSRについてさらに詳しく知りたい方におすすめの書籍

著者がPSRに重きを置くようになった理由は、成長株の神様フィリップ・フィッシャー氏の子息ケン・フィッシャー氏が好んで用いた指標だったから

フィッシャー氏書籍

単行本では¥7,000以上で売られていますが、kindleでは¥1,683とお得に購入できます。

スクリーニングで10倍株を探そう

楽天証券版

スクリーニング5項目

スクリーニング方法

③株価移動平均線以外の最大値は自動で数字が入ります。

21年08月25(水)終値データ参照

全287銘柄(スクリーニング結果)

5項目でスクリーニングにかけると287銘柄にしぼられます。

あなたの銘柄が含まれているか確認してみてください。

全体的に有望銘柄にしぼられている印象です。

あなたの銘柄は掲載されていましたか。

この中から先ほどご紹介した16のチェックポイントに照らし合わせて選んでみてください。

わからないかたのために具体的な銘柄を参考に検証してみます。

16のチェックポイント確認方法

16のチェックポイントに合致するか1つの銘柄を例に確認してみましょう。

例にあげる企業は2130メンバーズさんになります。

2130メンバーズさんを選んだ理由は、プロのファンドも購入していて私も有望視しているからです。

それでは16のチェックポイントすべて確認してみます。

プロの投資家(ファンド)が購入している銘柄をブログでご紹介しているのでご覧ください。

リターンが出ている投資プロ保有銘柄まとめ上位20ファンド公開(21年06月末時点) こんにちは「けんちゃんファンド」と申します。 今回は、21年06月末時点の投資成績が良いプロ投資家(ファ...

それでは①~⑯項目を確認していきます。

21年08月27日(金)楽天証券データ参照

①来期予想対3期前増収率24%以上(売上)

チェックポイント①

15,200÷7,403=205%となり、24%以上増加しているので判定は〇となります。

②今期予想対2期前増収率9%以上(売上)

今期売上がすでに出ている場合は今期売上を参照します

チェックポイント②

12,087÷8,857=36%となり、9%以上増加しているので判定は〇となります。

チェックポイント③④⑤⑥はスクリーニング結果を参照。

2130メンバーズさんは③④⑤⑥の条件を満たしている企業です。

⑦9・18カ月移動平均線合計乖離率がマイナス25~プラス100%以内

9カ月移動平均線は+14.42%でした。(スクリーニング結果)

9カ月移動平均線+14.42%と18カ月移動平均線の合計を出すと答えがでますが、

18カ月移動平均線の算出方法が分からないので著者に問い合わせ中。

誰でもできる通常の証券会社アプリとうでは確認できませんでした。

詳しい方はDMとういただけると幸いです。

21年08月30日(月)楽天証券データ参照

⑧3期分のPSRが7倍未満か?

グロースPSRを計算した結果4.19になり、7倍未満なので判定は〇です。

チェックポイント⑨はスクリーニング結果を参照。

2130メンバーズさんは⑨の条件を満たしている企業です。

⑩来期予想ROA4.5%以上

ROAの計算方法

総資本利益率(ROA)=(当期純利益÷総資本)×100

本書では来期予想ROAを求める必要があるので

総資本利益率(ROA)=(来期予想純利益÷総資本)×100

となります。

来期予想ROAを計算した結果20.8%となり、4.5%を超えているので判定は〇

⑪営業CFがマイナスでない

1,834の数字の前にマイナス(-)がついていた場合は営業CFがマイナスです。

例)-1,834

営業CFはプラスなので判定は〇

チェックポイント⑫はスクリーニング結果を参照。

2130メンバーズさんは⑫の条件を満たしている企業です。

⑬売上の大きな拡大余地があるか

会社四季報の情報だけて判定します

DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進しており、今後も伸びる事業を展開しているので判定は〇

⑭強い儲けのしくみや独自の事業優位性があるか

┃サービスより抜粋

専門性の高いデジタルクリエイターで編成されるお客様選任チーム提供

⑬と総合的に考えて判定は〇

⑮経営者の成長ビジョンがグレート・ビッグか

社長メッセージより抜粋

  • CO2を2030年までに半減させる
  • 世界一のデジタルビジネス運用に昇華させる
  • 10年で10万人のソーシャルクリエイター育成

環境・ビジネス・社会に貢献するビジョンはグレート・ビッグなので判定は〇

⑯社長・事業を支持し、最低3年は会社の成長を応援したいか

⑯はあなたの判断になります。

以上16のチェックポイントを確認してきました。

2130メンバーズさんはすべてのチェック項目で判定が〇でした。

今後、10倍になる可能性があるかもしれません。

けんちゃんファンドと著者おすすめ銘柄

287銘柄までしぼられましたが、多すぎてどの銘柄を選んでいいかわからないという方のために、けんちゃんファンドと著者が有望だと思っている銘柄をご紹介いたします。

けんちゃんファンド選定条件
  1. 知っているか保有している銘柄
  2. 四季報を見て有望だと思った銘柄

たったの2つの条件だけで選定しています。

他の有望な銘柄もたくさんあると思いますので、参考程度にご覧ください。

著者の選定条件
  1. 16のチェックポイントすべてにあてはまるもの

けんちゃんファンド36・著者4銘柄

287→40銘柄にしぼり込みました。

287銘柄に色分け

黄色:けんちゃんファンド

緑色:著者

40銘柄にしぼりましたが、推奨するものではございません。最終的な投資判断はご自身でお願いいたします。

米国株スクリーニング方法

米国株のスクリーニングはSBI証券さんを活用いたします。

(楽天証券には米国株スクリーニング機能がない)

SBI証券:米国株スクリーナーの使い方-外国株・海外ETF┃SBI証券

確認方法をご存じない方は下記ボタンよりご確認ください。

SBI証券米国株スクリーナーで絞り込んでいきます。

全407銘柄(スクリーニング結果)

全407銘柄が抽出されました。

この中から丁寧に探してみて下さい。

米国株の魅力

最近は米国株ブームで米国に投資をしている方も多いと思いますが、あらためて米国株の魅力をまとめてみました。

日本株と米国株に同時に投資するメリット

1つのネタで何度も10倍株がとれる。

日本ではやっている上場企業の製品やサービスの米国版を探したり、日本ではやっている米国企業の製品やサービスに近いビジネスモデルの上場企業(日本)を探すと10倍株をとることができる。

1つのメガトレンドに日米の企業が相次いで乗ることで、両方の株価上昇を取ることができると思います。

米国企業の例として「ドキュサイン」を掲載しましたが、なじみが薄いかもしれません。

こうした企業の情報を知るには、

「米国会社四季報」(東洋経済新聞社)

が便利ですが、ドキュサインのような日本企業を探したいときは、同書の【同業種の日本企業】や【主な日本法人】欄を見るといいです。

日米企業の時価総額ランキング

日米企業の時価総額ランキングを比較することで米国株に投資をする理由がみえてきます。

最終更新日:21年08月21日07時40分

日米企業の時価総額比較

日米企業の時価総額比較グラフ

日本代表である世界のトヨタ自動車さんですら世界1位の時価総額をほこるアップルさんの時価総額1/10というなんとも悲しい結果です。

グラフにすると一目瞭然ですね。

日本企業にももっと頑張ってほしい所です。

日米企業を比較した場合、時価総額がこれだけ差がつく理由としては、その企業の製品やサービスがないと困る度合いだと思います。

グーグルさんを例にあげると、今では当たり前のように使っているグーグルマップです。

事前に地図を調べなくてもグーグルマップを使えばすぐに目的地までの最適ルートを案内してくれます。

それがないと困る度合いの差で時価総額に大きな差がでているかもしれません。

自分の身の回りにアンテナをはって見渡していると大化け株を見つけることができるようになります。

大化け株の神様として名高いピーター・リンチ氏も「少し意識的に自分の仕事や近所の商店街で起こっていることを見るだけで(プロより)すごい銘柄、10倍株を見つけられると述べています」

勉強になる書籍なのでぜひ手に取ってご覧ください。

日本にいると日本企業の情報は自然と入ってきますが、米国企業の情報はあまり入ってこないと思います。

米国株投資では情報が生命線になってきますので、参考になるサイトをご紹介いたします。

おすすめの米国株投資WEBサイト

まとめ

今回は

「日本一カンタンな日米10倍株をつかむ本」

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¥1,540 (2021/09/24 10:20:17時点 Amazon調べ-詳細)

を読んでまとめてみました。

書籍の内容が濃かったのでまとめるのに相当な時間がかかりました。

今回ご紹介した内容はほんの一部分です。

本書の1番の重要なポイントは

16のチェックポイントをしっかり理解

することだと思っています。

16のチェックポイントをしっかり理解し、実際にスクリーニングにかけて銘柄選定ができるようになれば、あなたも必ず10倍株を見つけることができるようになると思います。

最後までご覧いただきましてありがとうございました。

最後に少額から投資できるおすすめの証券会社をご紹介いたします。

少額から投資できる証券会社

証券会社
PayPay証券
LINE証券
マネックス証券

PayPay証券

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PayPay証券がおすすめな人
・少額から投資をしたい
・日米の有名企業に投資をしたい
・PayPayをよく利用する

LINE証券

初株キャンペーン
LINE証券がおすすめな人
・少額から投資をしたい
・投資初心者から中級者
・LINEをよく利用する

マネックス証券

マネックス証券
マネックス証券がおすすめな人
・少額から投資をしたい
・手数料がとにかく低い方がよい
・米国中国株にも興味がある

複数の証券口座を開いた場合資産の状況を把握するのが困難になってきます。

資産を可視化するツールがあるのでご紹介いたします。

株式投資管理・分析アプリ

「カビュー」

《ios版》カビューを試してみる

株式投資管理・分析アプリ「カビュウ」

《android版》カビューを試してみる

株式投資管理・分析アプリ「カビュウ」

カビューがおすすめな人
・複数の証券口座を開いている
・資産を可視化したい
・購入売却履歴を確認したい

けんちゃんファンド

最後までご覧いただきましてありがとうございました。

本ブログは個別銘柄を推奨するものではございません。投資の際は慎重に自己責任にてお願いいたします。