オイシックス・ラ・大地×けんちゃんファンドレポート

けんちゃんファンド

こんにちは「けんちゃんファンド」と申します。

サラリーマン×投資家×ブロガーで、日本株投資開始以来7年で資産を53倍以上に増やした実績があり、長期で個別日本株と米国株に投資をしております。

ブログは昨年12月からはじめて約5カ月経過。

\2021年04月実績/

  • 約15000PV(月間)
  • 約30000円収益(月間)

得るまでになりました。

応援をいただいている皆様のおかげです。

今後とも有益な情報を発信していきますのでよろしくお願いいたします。

このページでは、気になる企業「オイシックス・ラ・大地」をけんちゃんファンド独自視点を含め徹底調査します。

気になった点
  1. 社長ががっちりマンデーに出演している
  2. 急成長企業
  3. 自然食品提供

私は毎日投資の勉強をしています。

自分のためでもありますが、みんなに投資の素晴らしさを伝えられるようになるためでもあります。

私の「ブログやツイッター」がきっかけで1人でも多くの人の「投資のきっかけ」になれば幸いです。

投資の勉強をする理由

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: おすすめ投資書籍.png

投資においては勉強することで、勝率をあげることができると考えています。

なぜなら、まったく勉強をしないで株式市場に挑んでいる人がたくさんいるからです。

あなたは心当たりがありませんか?

ドキッとした方は、少しでもいいので投資の勉強をすることをおすすめいたします。

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【おすすめ投資書籍「厳選11選」2021年最新版】 けんちゃんファンド こんにちは、けんちゃんファンドと申します。 サラリーマン×投資家×ブロガーで、日本株投資開始以来7年で資産を...



今回のブログはこんな人におすすめ
  1. 企業分析方法を知りたい方
  2. オイシックス・ラ・大地について詳しく知りたい方

オイシックス・ラ・大地チャート

難しいことは抜きにチャートから見ていきます。

Yahoo!ファイナンス

10年チャートをご覧ください。

多くの方が黒ラインを引いた21年05月07(金)終値株価3,035円以下で購入していると思います。

なので、含み益の人の割合が多いと思います。

理由は、黒線を引いた下のエリアの方が面積が広いからです。

オイシックス・ラ・大地(株)【3182】:詳細情報 – Yahoo!ファイナンス

👆Yahoo!ファイナンスで最新のチャートを見てみる

オイシックス・ラ・大地サービス利用

オイシックス・ラ・大地さんのサービスを利用してみました。

写真は「はじめての方限定!Oisixおためしセット」になります。

  • 1,980円(税込み)
  • 全15点ボリューム満点
  • 送料無料
  • 素材1つ1つが良い
  • どれを食べてもおいしくて、あきらかな違いを感じました。
kit Oisix
Oisix Milk
トマトジュース漬け 完熟ダイスカットトマト
Vegeel(野菜ジュース)
無塩せき使い切り ミニポークウィンナー
オイル・増粘剤無添加 ツナフレーク
フライパンひとつでやわらか マイルドタンドリーチキン
北海道コーンたっぷり!つぶつぶコーンスープ
ハーブソルト付パッと熟成じゃがいも
オリジナルブレンド Oisix リーフ 
【お試し用】たつやのにんじん
ころんと真っ赤なみつトマト
とろーりなめらかプリン
プリっと!ゴロっと!カットエリンギ
旨しお海苔(国産)

全15点をご紹介させていただきました。

これだけ入って税込み1,980円はお得だと思います。

初回だけでも注文してみる価値はあると思いますので、Oisixおためしセットをご利用してみて下さい。

今回初回だけの利用でしたが、大変満足しました。

オイシックス・ラ・大地×けんちゃんファンドオリジナルポイント

企業分析する際は定量的に分析する必要があります。

なぜかというと誰が行っても「バラつき」なく同じ結果になるようにするためです。

今回「けんちゃんファンドオリジナルポイント」で分析してみます。

けんちゃんファンドオリジナルポイントとは

すぐに調べられる上場企業の数値にオリジナルポイントを付与したものです。

オリジナルポイント10項目
  1. PER(倍)
  2. PBR(倍)
  3. 平均年収(万円)
  4. 発行株数(千株)
  5. 社長兼筆頭株主かどうか
  6. 19年~20年売上伸び(倍)
  7. ROE(%)
  8. ROA(%)
  9. 自己資本比率(%)
  10. 現金等に対する有利子負債率(倍率)

けんちゃんファンドオリジナルポイント一覧表

👆エクセルをダウンロードできます。

確認ポイント(楽天証券アプリ活用の場合)

けんちゃんファンド

楽天証券アプリを活用した場合

①市況情報②四季報

①②2つのカテゴリーから10項目確認。

個別銘柄データ分析としてはとても簡単な方法で、

「最小のデータで最大の効果が得られると思います。

オイシックス・ラ・大地 企業分析

2021年05月07日(金)終値参照

楽天証券アプリを開き市況情報クリック

①PER確認②PBR確認

参照:楽天証券アプリ

四季報クリック

③平均年収確認④発行株数確認

参照:楽天証券アプリ

⑤社長兼筆頭株主か確認

参照:楽天証券アプリ

⑥19年20年売上高比較

参照:楽天証券アプリ

⑦ROE確認⑧ROA確認

⑨自己資本比率確認⑩現金等に対する有利子負債倍率確認

参照:楽天証券アプリ

オイシックス・ラ・大地分析結果

けんちゃんファンド

10項目をエクセルに入力するとオイシックス・ラ・大地さんは合計43ポイントになりました。

下記よりエクセルをダウンロード下さい。

👆簡単に企業分析ができる有益なエクセルだとおもいますのでぜひご活用ください。

オイシックス・ラ・大地21年05月07(金)市況情報・四季報確認

他の企業と比較してみる

オイシックス・ラ・大地さんと比較する企業

けんちゃんファンド

これからまだまだ成長すると思う企業と比較してみます。

個別銘柄を推奨するものではございませんので、ご了承下さい。

①アイ・アールジャパンHD②ベイカレントコンサルティング③ネオジャパン④KeePer技研⑤グリムス⑥マークラインズ⑦インソース⑧マネーフォワード⑨トビラシステムズ⑩ストライク⑪ジャパンエレベーターサービスホールディングス⑫エレコム

全銘柄:21年05月07日(金)終値参照

合計ポイント大きい順番に並べかえ

けんちゃんファンドオリジナルポイント合計が大きい順番に並べ変え。

まずまずの位置につけていますね。

オイシックス・ラ・大地「四季報を見て」

四季報を見てオイシックス・ラ・大地を評価してみます。

四季報を見て

けんちゃんファンド

2021年2集 春号にて確認しました

良い所
  • 約86%しめる宅配事業利益率約15%
  • 買収米国社が黒字化
  • オイシックス等の需要継続が想定超、広告費こなし増益幅拡大
  • 社長兼筆頭株主 高島 宏平さん484万株(12.7%)
  • ローソン第2位株主270万株(7.1%)
  • リクルートHD第3位株主264万株(6.9%)
  • 外国人持株比率高め24.6%
  • 18年3月期~20年3月期まで毎年売上増加

懸念
  • 巣ごもり需要鈍化で購入単価減り採算低下
  • 物流施設の償却費も増え営業益一服
主観
  • ローソン・リクルートHD・NTTドコモが株主です。オイシックスさんの成長に期待していると思います。
  • 今後も共働き世帯の増加・コロナ禍での巣ごもり需要が期待できる。
  • 今後さらにインターネットで食材を注文する時代が来ると思いますので、追い風が吹いている事業ではないかと思います。
  • 健康志向の高まりで自然食材が好まれる傾向にある

四季報を見て企業を評価する方法は渡部 清二さんの書籍「会社四季報 最強のウラ読み術」で学びました。

「会社四季報」を読む前に読んでおくとタウンページのように分厚い四季報を簡単に攻略できると思います。

私の人生を変えたといっても過言ではない書籍です。

本書がきっかで簡易的に企業分析することができるようになり、銘柄選定が楽になりました。

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ここから先はさらに深堀していきますので宜しくお願い致します。

オイシックス・ラ・大地公式ホームページ

オイシックス・ラ・大地ホームページ

Oisix TOP

オイシックス・ラ・大地とは

“安心・安全”を日本の食卓に届ける

オイシックス・ラ・大地は、

有機・特別栽培野菜、添加物を極力使わない加工食品など

安心・安全に配慮した食品の定期宅配サービスを

「Oisix(おいしっくす)」 「らでぃっしゅぼーや」 「大地を守る会」の

3ブランドで提供しています。

「これからの食卓、これからの畑」を理念に掲げ、

食に関する社会課題をビジネスの手法で解決する事業を推進していきます。

オイシックス・ラ・大地ホームページより

オイシックス・ラ・大地年表

年表
  • 2000年:6月生鮮食品のeコマースサイト「Oisix」サイトオープン。本格的に事業スタート。
  • 2001年:「ふぞろい野菜」を販売開始、店舗宅配事業を本格的に展開。
  • 2002年:定期購入サービス「おいしっくすくらぶ」を開始。
  • 2002年:12月に初めて黒字化達成。
  • 2013年:東証マザーズに上場。
  • 2017年:2017年10月、オイシックスと大地を守る会は経営統合し、「オイシックスドット大地」として生まれ変わる。
  • 2018年:2月NTTドコモの「らでぃっしゅぼーや」を子会社化。10月経営統合。
  • 2018年:7月に「オイシックス・ラ・大地株式会社」へ社名を変更。
  • 2018年:9月ケータリングサービス事業、イベントプロデュース事業を展開する株式会社CRAZY KITCHENを子会社化
  • 2018年:12月米国市場への進出を見据え現地子会社Oisix Inc.を設立
  • 2019年:2月DEAN & DELUCAを運営する株式会社ウェルカムの第三者割当増資を引き受け関連会社化
  • 2019年:5月米国でヴィーガン食のミールキット宅配事業を展開するThree Limes, Inc. (通称:The Purple Carrot)を子会社化
  • 2019年:8月食分野のスタートアップエコシステムを構築するための活動を開始するため、Future Food Fund株式会社を設立
  • 2019年:10月食のスタートアップ投資活性化のため、Future Food Fund 1号投資事業有限責任組合を設立

オイシックス・ラ・大地サービス

サービス一覧
  • Oisix Oisix本店:毎日の食卓に並ぶ食材を定期的にお届けするサービス。
  • 産地お取り寄せ市場:全国から旬の逸品をおとりよせできるサービス。
  • おいトク:ご登録いただいた商品をおトクな価格でご提供するサービス。
  • 大地を守る会:日本で初めての有機農産物宅配サービス。
  • RadishBoya:有機野菜、無添加食品や環境負荷の少ない日用品等などをお届けする会員制宅配サービス。
  • タベルティ:年間600万件以上の定期宅配で培った、サービス・商品・お届けのノウハウをノベルティとしてご提供。
  • AdOisix:30~40代の子育て世代のママを中心とした、定期宅配会員約18万世帯へリーチできる広告出稿サービス。
  • Oisix ra daichi EC Consulting:EC サービスを行う企業様に向けて、新規獲得、UI/UX 改善、 食品3温度帯物流などの知見をもとに、ソリューション支援。

オイシックス・ラ・大地ビジネスモデル 強み

オイシックス・ラ・大地は「生産者ネットワーク」「食特化の物流ノウハウ」「サブスクリプション宅配モデル」に強みとする。

生産者ネットワーク

オイシックス・ラ・大地は顧客の食卓に“安心・安全”を届けるために、全ての生産者と直接契約している。創業以来、厳しい生産基準を満たす、高い生産技術を持つ生産者ネットワークを構築。オイシックス・ラ・大地の成長とともに着実に拡大し、20年の積み重ねによって3ブランド合わせて約4,000軒まで広がった。熱意を持って畑に向き合う生産者との関係性は、オイシックス・ラ・大地の大きな強みとなっている。

食特化の物流ノウハウ

オイシックス・ラ・大地は、商品をできるだけ採れたての状態のまま顧客の家庭・食卓まで届けるため、鮮度維持・検品など厳格な品質管理を行っている。食品に特化した物流運営を長年続けてきた結果、品質管理のレベルを維持しながら効率的な運営体制が構築できている。オイシックス・ラ・大地は安定的な商品の供給と、事業の収益性の両立を実現している。

食特化のサブスクリプション宅配モデル

オイシックス・ラ・大地は、日常の食材を週1回定期配送するサブスクリプションモデルの宅配事業を運営する中で、ユーザーがリピート購入したいという気持ちになるような“お買い物体験”の機会を磨き上げてきた。顧客の長期間にわたる売上を向上させ、早期に獲得コストを回収することにより、LTV(Lifetime Value:顧客生涯価値)を最大化して安定的に収益をあげていくビジネスモデルを確立している。

オイシックス・ラ・大地業績推移

売上高推移(グラフ)

オイシックス・ラ・大地ホームページ

売上高は、Oisix事業において、献立キット「 Kit Oisix 」が好評をいただき会員数が順調に伸長したことや新型コロナウイルス感染症により宅配需要が高まり 、710.4 億円(前年同期比 111.0 %)となりました。

オイシックス・ラ・大地ホームページ

営業利益推移(グラフ)

オイシックス・ラ・大地ホームページ

営業利益は、事業全体の売上増によるセグメント利益の増加などにより、24.6億円(前年同期比 106.7 %)となりました 。

オイシックス・ラ・大地ホームページ

業績ハイライト詳細

\公式ホームページで見てみる/

ご覧になると分かりますが、非常に見やすくて分かりやすいです。

まとめ

オイシックス・ラ・大地さんを徹底的に調べました。

株を購入するか検討するために「サービス」を利用してみました。

今回はOisixおためしセットを利用してみましたが、コストパフォーマンスが良かったです。

初回は出血大サービスで赤字覚悟だと思います。

認知度がひろまりサービス利用者が増える事で回収しようと考えていると思います。

初回だけ利用してみるのもお得だと思うので、いいかもしれません。

サービスが良かったので、少しだけ株を購入してみます。

21年05月07(金)終値で3,035円なので100株購入するには約30万円とそれなりの資金が必要になります。

今回は【SBIネオモバイル証券】で数万円分購入してみたいと思います。

少額から投資できるので重宝する証券口座です。(1株から株が購入できる)

SBIネオモバイル証券

おすすめポイント

①Tポイントで投資ができる

SBIネオモバイル証券では、Tポイントを使って投資をはじめられます。現金と組み合わせた取引も可能。まずはポイントで投資体験をしたい人におすすめです。

②手数料が月額

SBIネオモバイル証券では、取引にかかる手数料が定額制になっています。そのため一定額を支払えば取引し放題です。他の証券会社では取引ごとに手数料がかかります。

③全自動のおまかせ資産運用サービスあり

SBIネオモバイル証券では、WealthNavi(ウェルスナビ)と呼ばれる全自動の資産運用サービスがあります。投資の知識がない方や、投資に時間を割けない方でも気軽にはじめられる。

④1株単位で株が購入できるので数百円程度の少額投資も可能

SBIネオモバイル証券では1株から株が購入できるので、約80万円の投資金額が必要なトヨタのような企業でも約8千円で購入することができます。

デメリット

①外国株の取引きがない

②手数料が月額220円かかる(取引をしない月支払い発生

私の使い方

①気になる銘柄を数株購入し値動き監視

株価上昇の兆しが見えたら楽天証券とうの口座で100株~1000株単位で一気に購入し勝負する。(値動きチェックとして活用)

②高配当株を毎月同じ日に定期買付(オリックス・JT)

高配当株を毎月定期買付することで購入した株の配当金で株の購入が可能になる。(自動で増えるマネーマシンとして活用)

口座を開設してみたい方は▽よりご覧ください。

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最後までご覧いただきましてありがとうございました。

けんちゃんファンド