成長株集中投資で10倍株(テンバガー)を探す

こんにちは「けんちゃんファンド」と申します。

今回は投資書籍

「普通の会社員でも10万円から始められる!はっしゃん式成長株集中投資で3億円」

を読んでポイントをまとめてみます。

こんな人におすすめの内容
  • 10倍株(テンバガー)銘柄を探し当てたい
  • 個別銘柄を1人で選定できるようになりたい
  • はっしゃんファン

著者・書籍のご紹介

著者のご紹介

著者プロフィール

書籍のご紹介

「普通の会社員でも10万円から始められる!はっしゃん式成長株集中投資で3億円」

本書を読んだ感想を簡単に「3つのポイント」にまとめました。

本書のおすすめポイント

  1. 再現性が高い(誰にでもできるのに優秀な投資手法が紹介されている)
  2. 内容がロジカル(データをもとに企業分析がされている)
  3. 有料級Webサイト掲載(はっしゃんさん監修の優秀なWebサイトが掲載されている)

頑張らなくても誰でもできる「再現性の高い投資手法」が紹介されているのでおすすめの1冊です。

私の主観としては本書の通りに実践するとはっしゃんさんのように大きなリターン(利益)を得られると思います。

それでは本題に入ります。

会社四季報活用

出所:会社四季報2021年3集夏号

10倍株を見逃さない「四季報速読」

最初にやることは、四季報の全銘柄を一気読みすることで成長株を見つけ出す「四季報速読」です。

百聞は一見に如かずということで

「はっしゃんさんの動画で四季報速読方法」

をご覧ください。

【四季報速読】

2021春号で付箋した有望株147社

いかがだったでしょうか。

最初から動画のスピードでチャートを確認していくのは難しいと感じました。

習うより慣れろですね。

まずは実践してみましょう。

次回の四季報(2021年3集夏号)で挑戦してみたいと思います。

よろしければ一緒に挑戦しましょう。

動画のようにスムーズに付箋が貼れるようになりたいですね。

「会社四季報」2021年3集夏号は6月18日(金)に発売。

もう間もなくです。

kindle版だと18日に自動配信されます。

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四季報確認ポイント

けんちゃんファンド

動画のおさらいです。

証券コードが小さい順に確認していきます。

⚠企業名は先入観が入るのでみないでね!

株価チャート見るべき3つのポイント

  1. 株価が右肩上がり(1番重要)
  2. 陽線が多い
  3. 半年以内に最高値がある

①~③の銘柄に付箋を貼る

3180メンバーズのチャートで確認しました。

21年6月月11日(金)終値参照

略図で表現(5年チャート)

参照:investing.com
Members Co Ltd 株式ローソクチャート(2130) (investing.com)

①~③すべての条件を満たす銘柄です。

次回の四季報で同様なチャートをしている銘柄を探してみましょう。

「四季報速読」用意するもの

先ほどご覧いただいた動画で必須になるもの。

【①会社四季報②付箋紙になります。

指サックもあれば重宝します。

①四季報最新号(2021年3集夏号)

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②付箋紙

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スリーエム(3M)
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2つご用意できたら準備万端です。

「会社四季報」2021年3集夏号でいざ挑戦です。

四季報で業績確認

四季報で業績を確認する場合、下の緑色で塗りつぶされた枠の中をご覧ください。

四季報確認ポイント略図

四季報の内容は以下の順番に並んでいます。

どこに着目して確認するべきか5つのポイントをご紹介いたします。(著者推奨)

5つの業績増減パターン

上記の内容にそって付箋を貼ったままにするか剥がすのかご判断下さい。

集中シフト投資

集中シフト投資法についてはっしゃんさんが動画で詳しく解説。

分散投資から10バガーを厳選する集中シフト投資法

いかがだったでしょうか。勉強になりますね。

ここからは3つの運用方法について解説していきます。

運用方法①50銘柄に絞る

四季報速読法で探すと50~150銘柄に絞られるようです。

最終的にあなたの考えで50銘柄まで絞り込みます。

50銘柄を絞る際の注意点

できる限り1銘柄当たりの投資金額を調整(近い金額に)すること

投資金額を合わせた良い例

例1)

7203トヨタ自動車約10,000円/1株

6758ソニーグループ約11,000円/1株

例2)

7203トヨタ自動車約10,000円/1株

9434ソフトバンク約1,500円/6~7株購入

例の要領で50銘柄の投資金額を調整してください。

ただし50銘柄に集中投資するのは資金面で厳しいと思います。

トヨタさんであれば単元(100株)購入するのに約1,000,000円(100万円)かかります。

そこで1株から株が購入できる【SBIネオモバイル証券】の口座を用意しましょう。

理由
  • 1株から株が購入できる
  • 単元(100株単位)で50銘柄を購入するには多額の資金が必要になる

まだ口座を開いていない方は詳細をご覧ください。(詳細)▶【SBIネオモバイル証券】

運用方法②損切ルールを決める

 

損切ルールを決めておく

例1)

個別銘柄が-50%で売却

例2)

50銘柄トータル-50%ですべて売却

運用方法③成長路線から外れたら売却&残りの銘柄に再投資

増収増益続く成長企業への集中シフトが前提。

減益などの発表があり、右肩上がりの成長路線から外れた場合は有無も言わさず売却。

その時の基準は以下の通りです。

売却益で残りの投資候補に再投資

(予備銘柄を主力50銘柄の中に入れる)

基準①②③
  1. 利益成長率が高い銘柄
  2. 株価上昇率が高い銘柄
  3. 含み益が多い銘柄

はっしゃんさんが考える10倍株テンバガー候補の条件

10倍株テンバガー候補条件
  1. 売上成長率と利益成長率が30%以上
  2. 当初比で2倍以上の継続的な成長が数年程度期待できる

けんちゃんファンドが考える10倍株テンバガー候補の条件

10倍株テンバガー候補条件
  1. 自己資本比率50%以上
  2. ROE12%以上

はっしゃんさん×けんちゃんファンド

「はっしゃんさん」と「けんちゃんファンド」の考えをミックスすることで10倍株候補を探してみます。

10倍株テンバガー候補条件
  1. 売上成長率と利益成長率が30%以上
  2. 当初比で2倍以上の継続的な成長が数年程度期待できる
  3. 自己資本比率50%以上
  4. ROE12%以上

①③④3つの条件をバフェットコードに入力しスクリーニングにかけてみます。

スクリーニング結果

上場企業約3,800社の中から

31銘柄抽出(スクリーニング結果)

チャート確認

冒頭で勉強した株価チャート見るべき

3つのポイントを思いだしてください。

株価チャート見るべき3つのポイント

  1. 株価が右肩上がり(1番重要)
  2. 陽線が多い
  3. 半年以内に最高値がある

①②③すべて当てはまる銘柄を選定

全31銘柄のチャート確認

緑で囲んだ8銘柄に絞られました。

選定8銘柄まとめ
  1. 2150 ケアネット
  2. 3635 コーエーテクモHD
  3. 4436 ミンカブ・ジ・I
  4. 5217 テクノクオーツ
  5. 6254 野村マイクロ・サイエンス
  6. 6532 ベイカレント・C
  7. 7095 Macbee Planet
  8. 7974 任天堂

8銘柄を3つの条件がそろった銘柄と判断しました。

見る人によっては違ってくるかもしれません。

3つの条件がそろっていると思う銘柄のチャートをご覧ください。

チャート一覧

2021年06月15日終値参照

参照:楽天証券アプリ

参照:楽天証券アプリ

参照:楽天証券アプリ

参照:楽天証券アプリ

  1. 株価が右肩上がり
  2. 陽線が多い
  3. 半年以内に最高値がある銘柄

を確認しました。

いかがだったでしょうか。

条件を満たしていると思っています。

まとめ

今回のブログでは

「普通の会社員でも10万円から始められる!はっしゃん式成長株集中投資で3億円」

を読んでまとめてみました。

今回ご紹介した内容は書籍の第1章部分のみになります。

残り

第2章:業績変化を先取りする[月次情報]

第3章:[決算書]は1ページ目だけでOK

第4章:[理論株価]で未来の企業価値を測る

第5章:テンバガーの選び方と[利大損小サイクル]

と続きます。

第1章だけでもこれだけの内容がありました。

本書がいかに内容が濃ゆいか分かっていただけたと思います。

残り2章~5章と続きますので、ぜひ本書を手に取ってご覧いただければと思います。

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◉スマホアプリで投資できる証券口座がおすすめです。

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金持ちへの方程式=(①収入-②支出)+(③資産×運用利回り)となっております。

  1. 収入を増やし
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たった3つのポイントしかありません。

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なので、あなたにあう証券口座を開いてコツコツと資産運用していくと良いと思います。

けんちゃんファンド

最後までご覧いただきましてありがとうございました。