配当利回り4%以上から選ぶセクター別NO1をまとめた「バランス型最強ポートフォリオ厳選8銘柄」

こんにちは、けんけんちゃんファンドです!

高配当株に興味があるけど、どの銘柄を買っていいか分からない。

今回はそんなお悩みをお持ちの方に、「配当利回り4%以上の上場企業」から失敗しにくい銘柄をご紹介していきます。

高配当投資家からすると、配当利回り4%以上は攻めた投資になります。

理由

配当利回り4%以上が攻めた投資である理由

  1. 一時的に高配当になっている可能性がある
  2. たこ足配当になっている可能性がある
  3. 配当金を維持できず「無配・減配」のリスクがある

①②③の3つのリスクを避けながら、針の穴を通すように有望な銘柄を探していきます。

各セクターから1番有望だと思う1銘柄を選ぶことで、安定的に配当金を受け取れる最強のポートフォリオを組んでご紹介します。

けんちゃんファンド

この記事は以下の人におすすめ!

  • 高配当銘柄を探している
  • 高配当株で失敗したくない
  • 高配当ポートフォリオを参考にしたい

それででは、どうぞ!

配当利回り4%以上の銘柄

配当利回り4%以上の銘柄を探していきます。

探す方法としてバフェット・コードを活用致します。

バフェット・コードの使い方は以下を参照ください。

「株式投資に役立つ情報サイト」バフェット・コード こんにちは、けんけんちゃんファンドです! 投資をする中で「有望な上場企業」を探したいと考えたことはありませんか? ...

配当利回り4%以上の銘柄

【バフェット・コード検索条件】

  1. 配当利回り(実績)4%以上
  2. 配当性向30%以下

全185銘柄を抽出

⇌スクロール22年07月15(金)終値参照

【補足】

配当利回り4%以上+配当性向30%以下(配当余力あり)の銘柄に多い業種を調べます。

配当利回り4%以上の銘柄に多い業種

上位10業種をまとめると以下になります。

配当利回り4%以上の銘柄に多い上位10業種

企業数/業種名

  1. (23)卸売業
  2. (16)建設業
  3. (16)化学
  4. (14)銀行業
  5. (12)不動産業
  6. (12)鉄鋼
  7. (11)輸送用機器
  8. (10)金属製品
  9. (10)機械
  10. (10)サービス業

建設業や不動産業に高配当銘柄が多い印象でしたが、「卸売業」が1番という意外な結果でした。

ここから「ザイマニ」という投資ツールを使って有望な企業を探していきます。

「ザイマニ」企業分析

ザイマニを使って企業分析していきます。

ザイマニの使い方については以下を参照ください。

投資ツール「ザイマニ」最強株の見つけ方 こんにちは、けんちゃんファンドです! まざまな企業データやサイト・ブログ・YouTubeなどを見て、投資する企業を探して...

配当利回り4%以上+配当性向30%以下の185銘柄をザイマニを使ってSランクの企業のみ残します。

Sランクの18銘柄を有望な企業と判断

ザイマニでは銀行・保険・金融系データは取得できません

⇌スクロール

18銘柄をまとめると以下になります。

配当利回り22年07月15(金)終値参照

ザイマニSランク18銘柄

ポイント/コード/銘柄/配当利回り

  1. (90) 2389 デジタルHD (7.9%)
  2. (86) 1994 高橋カーテンウォール工業(5.0%)
  3. (85) 3465 ケイアイスター不動産(5.8%)
  4. (84) 1775 富士古河E&C(4.2%)
  5. (83) 3228 三栄建築設計(4.7%)
  6. (83) 3375 ZOA(4.2%)
  7. (82) 8935 FJネクストHD(4.5%)
  8. (81) 7928 旭化学工業(4.8%)
  9. (81) 8059 第一実業(4.3%)
  10. (80) 1992 神田通信機(5.1%)
  11. (80) 6694 ズーム(4.5%)
  12. (80) 6392 ヤマダコーポレーション(4.3%)
  13. (79) 9028 ゼロ(5.2%)
  14. (79) 6384 昭和真空(4.3%)
  15. (79) 5644 メタルアート(4.1%)
  16. (78) 3374 内外テック(4.5%)
  17. (78) 3143 オーウイル(4.2%)
  18. (78) 5729 日本精鉱(4.1%)

オリジナル企業分析

18銘柄をオリジナルの考え方で企業分析します。

分析に使うのは「けんちゃんファンドオリジナルポイント」です。

「けんちゃんファンドオリジナルポイント」については以下を参照ください。

けんちゃんファンドオリジナルポイント こんにちは、けんけんちゃんファンドです! けんちゃんファンド 本記事では「けんちゃんファンドオリジナルポイント」について...

60ポイント以上を有望な企業と判断

⇌スクロール2022年07月22日(金)終値参照

60ポイント以下の「3228 三栄建築設計」を投資対象から外します。

60ポイント以上の銘柄をまとめると以下になります。

オリジナルポイント結果

オリジナルポイント60以上の銘柄

ポイントが高い順番

ポイント/証券コード/銘柄/利回り

  1. (81P)1994 高橋カーテンウォール工業(5.0%)
  2. (74P)6392 ヤマダコーポレーション (4.3%)
  3. (73P)1775 富士古河E&C (4.2%)
  4. (73P) 2389 デジタルHD(7.9%)
  5. (73P)8935 FJネクストHD (4.5%)
  6. (73P) 5729 日本精鉱(4.1%)
  7. (73P)6694 ズーム (4.5%)
  8. (69P) 6384 昭和真空 (4.3%)
  9. (69P)7928 旭化学工業( 4.8%)
  10. (67P)3374 内外テック (4.5%)
  11. (65P) 8059 第一実業 (4.3%)
  12. (65P)1992 神田通信機 (5.1%)
  13. (63P)5644 メタルアート (4.1%)
  14. (63P)9028 ゼロ (5.2%)
  15. (61P)3375 ZOA (4.2%)
  16. (61P)3143 オーウイル (4.2%)
  17. (60P)3465 ケイアイスター不動産(5.8%)

ポイント取得するために入力したデータは以下の通りです。

⇌スクロール2022年07月22日(金)終値参照

「ザイマニ」+「オリジナルポイント」

「ザイマニ」+「オリジナルポイント」の合計ポイントの大きい順番にまとめると以下になります。

⇌スクロール

今回はバランスよく高配当株に投資をするため、同じ業種の銘柄があった場合は「ザイマニ」と「オリジナルポイント」の合計ポイントが大きい方を残します。

合計ポイントが大きい方を残すと以下の結果になります。

同業種からポイントが高い方を残すと以下になります。

2022年07月20日(金)終値参照

NO業種コード企業名ポイント
卸売業8059第一実業146
化学7928旭化学工業150
機械6392ヤマダコーポレーション154
建設業1994高橋カーテンウォール工業167
小売業3375ZOA144
鉄鋼5644メタルアート142
電気機器6694ズーム153
非鉄金属5729日本精鉱151
不動産業8935FJネクストHD155
陸運業9028ゼロ142

1株配当・EPS・配当性向

ここまで残った10銘柄の1株配当・EPS・配当性向を調べていきます。

調べる理由は以下のとおりです。

理由
  1. 一時的に高配当になっている可能性がある
  2. たこ足配当になっている可能性がある
  3. 配当金を維持できず「無配・減配」のリスクがある

1株配当・EPS・配当性向について「IR BANK」を活用します。

「IR BANK」の使い方については以下を参照ください。

「株式投資に役立つ情報サイト」IR BANK こんにちは、けんけんちゃんファンドです! 投資をする中で「過去にさかのぼって上場企業のデータ」を探したいと考えたことはあ...

(①)8059第一実業

3つの見るポイント

判定:〇

  1. 一時的に高配当になっている可能性がある:×
  2. たこ足配当になっている可能性がある:×
  3. 配当金を維持できず「無配・減配」のリスクがある:×

コメント

EPS・配当金ともに上昇傾向、配当性向は20~30%台と無理のない範囲なので問題なし。

(②)7928旭化学工業

3つの見るポイント

判定:×

  1. 一時的に高配当になっている可能性がある:〇
  2. たこ足配当になっている可能性がある:〇
  3. 配当金を維持できず「無配・減配」のリスクがある:〇

コメント

1株配当・EPS・配当性向ともに安定していません。「無配・減配」のリスクが高いと思うので投資対象から外します。

(③)6392ヤマダコーポレーション

3つの見るポイント

判定:〇

  1. 一時的に高配当になっている可能性がある:×
  2. たこ足配当になっている可能性がある:×
  3. 配当金を維持できず「無配・減配」のリスクがある:×

コメント

EPSは上下していますが、1株配当は右肩上がり、配当性向は10~20%台と無理のない範囲なので問題なし。

(④)1994高橋カーテンウォール工業

3つの見るポイント

判定:〇

  1. 一時的に高配当になっている可能性がある:×
  2. たこ足配当になっている可能性がある:×
  3. 配当金を維持できず「無配・減配」のリスクがある:×

コメント

1株配当・EPSともに上下していますが、配当性向は10~20%台を維持しているので問題なし。欲を言えばもう少し増配すれば、株価も反応すると思います。

(⑤)3375ZOA

3つの見るポイント

判定:〇

  1. 一時的に高配当になっている可能性がある:×
  2. たこ足配当になっている可能性がある:×
  3. 配当金を維持できず「無配・減配」のリスクがある:×

コメント

EPSの増加とともに増配傾向ですが、配当性向は低くなってる理想的な形です

(⑥)5644メタルアート

3つの見るポイント

判定:〇

  1. 一時的に高配当になっている可能性がある:×
  2. たこ足配当になっている可能性がある:×
  3. 配当金を維持できず「無配・減配」のリスクがある×

コメント

1株配当・EPSともに上下していますが、配当性向は10~20%台と無理のない範囲なので問題なし

(⑦)6694ズーム

3つの見るポイント

判定:〇

  1. 一時的に高配当になっている可能性がある:×
  2. たこ足配当になっている可能性がある:×
  3. 配当金を維持できず「無配・減配」のリスクがある:×

コメント

1株配当は増加傾向でEPSが上下しているので、少し不安定ですが、配当性向が20~30%台と無理のない範囲なので問題なし

(⑧)5729日本精鉱

3つの見るポイント

判定:×

  1. 一時的に高配当になっている可能性がある:〇
  2. たこ足配当になっている可能性がある:×
  3. 配当金を維持できず「無配・減配」のリスクがある:×

コメント

22.03月期に大幅に増配を実施しています。一時的に高配当になっている可能性があり様子見をするので、投資対象から外します。

(⑨)8935FJネクストHD

3つの見るポイント

判定:〇

  1. 一時的に高配当になっている可能性がある:×
  2. たこ足配当になっている可能性がある:×
  3. 配当金を維持できず「無配・減配」のリスクがある:×

コメント

1株配当・EPSともに上昇していますが、配当性向は10~20%台で無理のない範囲なので問題なし

(⑩)9028ゼロ

3つの見るポイント

判定:〇

  1. 一時的に高配当になっている可能性がある:×
  2. たこ足配当になっている可能性がある:×
  3. 配当金を維持できず「無配・減配」のリスクがある×

コメント

1株配当・EPSともに上下していますが、配当性向20%台と無理のない範囲なので問題なし

配当性向を確認しました。

違和感を感じる2銘柄を投資対象から外します。

外した企業

  1. 7928旭化学工業
  2. 5729日本精鉱

残った8銘柄は以下のとおりです。

NO業種コード企業名株価
卸売業8059第一実業3,350
機械6392ヤマダコーポレーション2,340
建設業1994高橋カーテンウォール工業494
小売業3375ZOA1,221
鉄鋼5644メタルアート1,830
電気機器6694ズーム1,244
不動産業8935FJネクストHD1,079
陸運業9028ゼロ1,025
合計12,583

単元(100株)で株を購入すると約125万円必要になりますが、ネオモバイル証券など1株から株が買える証券口座を開いて購入すると12,583円で買えます。

高配当投資は少額からで良いので、コツコツ積み上げていくことをおすすめいたします。

まとめ

今回は配当利回り4%以上の銘柄から各セクターごとに1銘柄ずつ有望だと思う銘柄をしぼり高配当ポートフォリオ」をつくりました。

投資は長期・積立・分散が大切だと言われております。

高配当株は危険な銘柄も多く、うかつに手を出すと火傷(やけど)をおうこともあります。

今回は火傷を負わなくていいように、「ザイマニ」「けんちゃんファンドオリジナルポイント」「配当性向」を確認することで、リスクをおさえた投資先を見つけれたと思います。

すべて鵜呑みにしてはいけませんが、参考にしていただけると幸いです。

私も中長期で投資を継続していますので、大暴落で市場から退場することがないように、配当金を積み上げるという目標をもって投資をしていきましょう。

配当金再投資で福利の効果を最大限いかすことで「雪だるま式」に資産を増やしていきたいですね。

配当金管理アプリで見える化すると良いです。

配当管理

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今回ご紹介した8銘柄をアイデアブックに登録し、今後の株価を確認していきます。

NO業種コード企業名株価
卸売業8059第一実業3,350
機械6392ヤマダコーポレーション2,340
建設業1994高橋カーテンウォール工業494
小売業3375ZOA1,221
鉄鋼5644メタルアート1,830
電気機器6694ズーム1,244
不動産業8935FJネクストHD1,079
陸運業9028ゼロ1,025
合計12,583

アイデアブックとは?詳細は以下からご覧ください。

アイデアブック使い方は以下からご覧ください。

アイデアブックとは?メリット・使い方・登録方法など こんにちは、けんけんちゃんファンドです! けんちゃんファンド この記事は以下の人におすすめ! 他の投資家の株の購入...

けんちゃんファンド

最後までご覧いただきましてありがとうございました。けんちゃんファンド

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