こんにちは、けんちゃんファンドです！
今回はROICが高い企業に着目します。
【理由】
市場環境が厳しいときでも足元の株価が底堅いからです。
本日（22年07月13日）以下のツイート発信。
世界の株式市場で効率的に稼ぐ力を軸にした選別が進んでいる。
— けんちゃんファンド (@kenchanfan_com) July 12, 2022
┃POINT
世界の主要銘柄を分類すると、ROICが高い銘柄ほど足元の株価が底堅いことが分かった。
✔バフェット・コードでROIC30%以上の企業を抽出https://t.co/lWi9cVq9Bv
✔バフェット・コード使い方https://t.co/0tjbx7tbsn
ROICの気なる2つのポイント
- ROICが高い企業の株価が底堅い理由
- ROICが高い上場企業は？
本記事ではROICの特徴だけでなく、ROICに着目した有望な企業を探す方法についても解説します。
それでは、どうぞ！
「ROIC」とは
- ROICとは、Return On Invested Capitalの略称で「ロイック」と読みす。
- 企業と債権者（銀行）などから調達したお金に対して、効率的に利益をあげることができたかを測定する財務指標
「ROIC」が高い企業の株価が底堅い理由
ROICが高い企業の株価が底堅い理由：
各国中銀による金融引き締めが進んで金利が上昇し、緩和相場では意識されにくかった資本と負債の調達コストが増しているため
ROICが高い企業を探してみます。
「ROIC」が高い上場企業の探し方
ROICは％が高い方が効率よく利益をあげているとされています。
世界的にみても底堅い株価の高ROIC上場企業を探してみます。
高ROIC企業を探すのに「バフェット・コード」を活用します。
バフェット・コードの使い方は以下を参照ください。
高ROIC企業ランキング
バフェット・コードを活用し、データ抽出
条件：ROIC30％以上
結果：28銘柄抽出
⇌スクロール（2022年07月13日取得データ）
抽出された28銘柄をオリジナルの考え方で有望な銘柄に絞ります。
有望な銘柄の絞り方
オリジナルポイント分析
けんちゃんファンドオリジナルポイントで28銘柄の中から有望な銘柄に絞っていきます。
けんちゃんファンドオリジナルポイントの使い方は以下を参照ください。
60ポイント以上を有望な銘柄と判定
けんちゃんファンドオリジナルポイント結果
⇌スクロール（2022年07月13日終値参照）
28銘柄中17銘柄が60ポイント以上でした。
17銘柄をポイントが高い順番にまとめると以下になります。
【まとめ】60ポイント以上の17銘柄
（P）/コード/銘柄
- 85（P）4595 ミズホメディー
- 82（P）9625 セレスポ
- 77（P）4582 シンバイオ製薬
- 76（P）6035 アイ･アールジャパンHD
- 70（P）6172 メタップス
- 69（P）6070 キャリアリンク
- 67（P）3925 ダブルスタンダード
- 67（P）8035 東京エレクトロン
- 67（P）2124 ジェイエイシーR
- 67（P）6532 ベイカレント･C
- 64（P）5032 ANYCOLOR
- 63（P）3922 PR TIMES
- 63（P）2491 バリューコマース
- 63（P）9216 ビーウィズ
- 63（P）7374 コンフィデンス
- 63（P）7082 ジモティー
- 60（P）4716 日本オラクル
17銘柄をザイマニで分析していきます。
ザイマニで分析
ザイマニではSランク企業を残します。
「ザイマニ」の使い方は以下を参照ください。
Sランクの最上位企業を残します。
（5段階評価：S・A・B・C・D）
⇌スクロール（2022年07月13日データ取得）
Sランクの企業をまとめると以下になります。
【まとめ】ザイマニSランク企業5社
- 4595 ミズホメディー
- 6035 アイ･アールジャパンHD
- 6070 キャリアリンク
- 3925 ダブルスタンダード
- 3922 PR TIMES
売上高・営業利益・営業利益率
5社の売上高・営業利益・営業利益率を確認します。
【理由】
過去の実績から有望な銘柄かどうか判断するため。
過去の売上高・営業利益・営業利益率確認に活用するのは「IR BANK」です。
「IR BANK」の使い方は以下を参照ください。
（①）4595 ミズホメディー
売上高・営業利益ともに右肩上がり、21年12月期から売上高・営業利益率ともに急上昇！
（②）6035 アイ･アールジャパンHD
15.03月期から21.03月期まで売上高・営業利益ともに右肩上がり、22.03月期は営業利益率が減速も、営業利益率は41.5％と高水準
（③）6070キャリアリンク
21.02月期からの売上高成長率が著しいです。営業利益率も10％程度と上昇し安定している印象です。
（④）3925ダブルスタンダード
売上高がきれいな右肩上がりです。営業利益率も20％を超えており、優秀ですね。
（⑤）3922PR TIMES
売上高・営業利益率ともに右肩上がり、営業利益率も20％以上と高く文句なし。
「ROIC」まとめ
今回は「ROIC」に着目して企業分析をしました。
ROICが高い銘柄は有望な銘柄が多い印象ですね。
好業績にもかかわらず、決算後に大きく株価が下落した場合などはひろってみるもの面白いかもしれません。
5銘柄を有望な銘柄と判断し、「アイデアブック」に登録することで、今後の株価を確認していきます。
アイデアブックの使い方については以下を参照ください。
ROIC関連書籍
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