こんにちは、けんちゃんファンドです！
ブログでは投資にまつわる有益な情報を発信していますので、今後とも宜しくお願い致します。
今回は、21年10月末時点の投資成績が良いプロ投資家（ファンド）保有銘柄を調べました。
投資のプロってどんな銘柄を保有しているの？
普段の生活でかかわることが無い投資のプロ（ファンド）保有銘柄をご紹介するブログです。
- 投資のプロ（ファンド）保有銘柄を知りたい
- 投資のプロ（ファンド）保有銘柄を参考に個別株を購入してみたい
- 個別銘柄の選定に悩んでいる
すべてMORNINGSTAR（モーニングスター）さんのデータを引用しています。
データ引用方法に関しては省略いたしますので、よろしければ下記📘参考をご参照ください。
プロの投資家（ファンド）が保有している銘柄を調べる方法を下記リンクよりご紹介。
それでは本題に入ります。
リターンが高い上位20社保有銘柄一覧
2021年10月末のファンド組入銘柄を参照しています。
まずはプロ投資家（ファンド）が保有している全195銘柄をご覧ください。
ポートフォリオ上位10社に組入れている企業なので、投資のプロ（ファンド）として自信のある銘柄だと思います。
全195銘柄掲載
プロ投資家（ファンド）が保有している銘柄をご覧いただきました。
10年間の年率リターン高い特に優秀なファンドが保有している銘柄です。
株価が上昇している銘柄が多いという印象ではないでしょうか。
毎月1回調査しており、月末から月初にかけてブログを更新しています。
Twitterでご案内しておりますので、ぜひご覧ください。
上位20ファンド購入銘柄
全195銘柄を人気順に集計
（21年10月末ファンド組入銘柄参照）
20ファンド中6ファンド保有銘柄
- 3697SHIFT
- 4449ギフティ
が人気NO1です。
20ファンド中5ファンド保有銘柄
- 4483JMDC
- 4443Sansan
- 1407ウエストホールディングス
- 4880セルソース
- 7033マネジメントソリューションズ
が人気NO2です。
20ファンド中4ファンド保有銘柄
- 6597HPCシステムズ
- 7839SHOEI
- 6191エアトリ
- 3994マネーフォワード
- 4384ラクスル
が人気NO3です。
人気銘柄の業績を調べてみよう
プロ投資家に特に人気NO1～NO3（12銘柄）の
「売上高・利益・利益率」の変化を調べてみます。
「売上高・利益・利益率」は企業分析をするうえで最低限おさえておきたい情報だと考えているからです。
12社の売上高・利益・利益率を調べていきます。
- 3697SHIFT
- 4449ギフティ
- 4483JMDC
- 4443Sansan
- 1407ウエストホールディングス
- 4880セルソース
- 7033マネジメントソリューションズ
- 6597HPCシステムズ
- 7839SHOEI
- 6191エアトリ
- 3994マネーフォワード
- 4384ラクスル
これより①～⑫社の「売上高・営業利益・営業利益率」をグラフでご覧ください。
3697SHIFT（①）
ソフトウェアの品質保証およびテストを専門とする企業。
コメント
売上・利益を順調に伸ばしており右肩上がり。利益率が10％未満なので欲を言えば10％は欲しいですね。
4449ギフティ （②）
ありがとう、おめでとう、お疲れ様などの気持ちと一緒に、メールやLINEなどで気軽にeGiftを贈ることができるサービスを展開している企業。
売上・利益は右肩上がりで利益率が20％越えと非常に優秀ですが、21.12月期予想の利益率8.9％が気がかりですね。
4483JMDC （③）
医療ビッグデータの力で持続可能な国民医療を実現するために医療統計データサービスを提供している会社。
売上・利益・利益率ともに右肩上がりで利益率が20％越えと非常に優秀です。
4443Sansan （④）
法人・個人向けの名刺管理サービスを提供する会社。
売上は右肩上がりに増加。20.05月期から営業利益が黒字に転換しているので、今後の営業利益率が増加していくかがポイントです。
1407ウエストホールディングス （⑤）
再生可能エネルギーを軸としたトータルエネルギーソリューションを提供している会社
22.08月期売上高予想の伸び率がすごい（前年比約34％増加）
4880セルソース （⑥）
バイオベンチャー。再生医療関連事業を展開し、医療機関向けに関連する法規対応のサポートや脂肪由来幹細胞・血液等の加工受託サービスを提供しいる企業。
売上高・利益が右肩上がり。利益率20％超えと非常に優秀です。
7033マネジメントソリューションズ （⑦）
プロジェクトマネジメント支援サービスを手掛ける企業。
売上高は右肩上がり。営業利益率10％以上は安定的に確保してほしいですね。
6597HPCシステムズ （⑧）
科学技術用の高性能コンピュータ・ソフトを企業や大学へ納入している企業。
20.06月期以降、売上高は右肩上がり。営業利益率10％以上を安定的確保。
7839SHOEI （⑨）
デザイン性・機能性・高い安全性を追求した最高品質のバイク用ヘルメットをつくっている会社です。
売上高・営業利益が右肩上がりで利益率は20％以上をつねにキープと安定感抜群ですね。長期で保有してみたいと感じる銘柄です。
6191エアトリ （⑩）
5つの事業（①エアトリ旅行・②訪日旅行・③ITオフショア・④ライフイノベーション・⑤投資事業）を展開している企業
旅行事業を行っているのでコロナの影響をもろに受けて20.09月期は▲89億円と大赤字でした。21.09月期以降は回復傾向。
3994マネーフォワード （⑪）
個人向け家計簿アプリ「マネーフォワードME」や法人向け会計・人事クラウドなどを展開する企業。
毎年赤字が続いていますが、月足チャートを見ると株価は右肩上がりです。今後さらに成長すると期待されているのでしょうね。
4384ラクスル （⑫）
ネット印刷を低価格で提供する「①ラクスル」や集客支援・運送仲介「②ハコベル」展開。
売上高は右肩上がりですが、営業利益率は1％未満と低いです。株価は右肩上がりなので、今後の業績がさらに伸びると期待されていると思います。
①～⑫社をご覧いただきましたが、売上高が毎年増加している企業が多いです。
赤字企業もあることから、投資のプロ（ファンド）は将来の成長性も加味して投資をしていると考えられます。
月足チャート
多くのプロ投資家が重複保有している人気銘柄の月足チャートを確認。
月足チャートを見るのは、多くのプロ投資家から支持されている銘柄の株価の動きを確認するためです。
多くのプロ投資家が保有しているという事は有望な企業で、株価も右肩上がりの可能性が高いと考えました。
すべて21年12月03（金）終値
月足チャート参照。
20ファンド中6ファンド保有銘柄チャート
3697SHIFT（①）
4449ギフティ（②）
20ファンド中5ファンド保有銘柄チャート
4483JMDC（③）
4443Sansan（④）
1407ウエストホールディングス（⑤）
4880セルソース（⑥）
7033マネジメントソリューションズ（⑦）
20ファンド中4ファンド保有銘柄チャート
6597HPCシステムズ（⑧）
7839SHOEI（⑨）
6191エアトリ（⑩）
3994マネーフォワード（⑪）
4384ラクスル（⑫）
多くのプロ投資家が重複で投資している人気銘柄のチャートをご覧いただきました。
いかがだったでしょうか。
ほとんどの銘柄が右肩あがりでした。
このチャートからも分かるように、プロ投資家が重複投資している銘柄を参考にすることは
非常に優秀な投資戦略です。
今後も株価が右肩上がりになるかどうかは分かりませんが、参考にしてみたいですね。
組入ファンド数集計
3ファンド以上保有している銘柄のみのデータを抽出。
7か月間推移を見て上位10位に組み入れている
ファンド数多い順にデータ抽出。
各月の数字は組入れファンド数です。
マネーフォワードさんを例に説明。
8月は6ファンド9月は3ファンド10月は4ファンドがマネーフォワードさんを上位10銘柄の中に組入れたというデータになります。
一覧にするとどの銘柄が人気なのか把握できます。
下記の6銘柄は21年04月末から10月末まですべての月で3ファンド以上が保有していたので、
特に人気の銘柄です。
- 3994マネーフォワード
- 4880セルソース
- 4449ギフティ
- 7033マネジメントソリューションズ
- 6532ベイカレント・C
まとめ
今回は、長期で結果を出しているプロ投資家の保有銘柄を確認しました。
プロの投資家（ファンド）は
しっかり銘柄選定している
プロがこぞって投資している銘柄は
「有望株」である可能性が高いと思う。
プロ保有銘柄を参考にすることで
大幅に銘柄選定時間削減できます。
約3,800社ある上場企業から選ぶのはとても難しいです。
今回のブログが銘柄選定のお役にたてたら幸いでございます。
今回の内容は個別銘柄を推奨するものではありません。投資の際は慎重に自己責任にてお願い致します。
最後におすすめの投資サービスをご紹介いたします。
アイデアブックという面白い投資サービスをご紹介いたします。
— けんちゃんファンド (@kenchanfan_com) December 4, 2021
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ブログでもご案内していますので、ぜひご覧ください。
